<p>RNS 编号：7127Q IVZ II 国防创新 UCITS $2026 年 1 月 28 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000BRM9046</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>11200000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>113967116.24</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>10.176</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFIFLTLAITFIR</p>

美国航天国防股指数 ETF - iShares

GDFN

标普航天与国防 ETF - SPDR

航空国防投资组合 ETF - PowerShares

景顺投资管理

ARKX

<p>Invesco 防务创新 UCITS ETF 报告截至 2026 年 1 月 27 日的净资产值 (NAV) 为 113,967,116.24 美元，已发行 11,200,000 股，导致每股净资产值为 10.176 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7127Q IVZ II Defence Innovation UCITS $ 28 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7127Q IVZ II 国防创新 UCITS $2026 年 1 月 28 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>27/01/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000BRM9046</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>11200000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>113967116.24</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>10.176</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 1 月 27 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000BRM9046</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>11200000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>113967116.24</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>10.176</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVFIFLTLAITFIR</p>
</div>

REG - IVZ II 防御 $ - 净资产值