<p>RNS 编号：9019Q 汇丰全球伊斯兰债券 UCITS $2026 年 1 月 29 日</p>
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<tr>
<td>基金：汇丰全球伊斯兰债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,682,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>30,654,389.03</td>
<td>11.427</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUWWGUPQURB</p>

道琼斯全球伊斯兰 ETF - SP Funds

汇丰控股有限公司

HSBH

汇丰

<p>汇丰 GF ICAV 全球伊斯兰债券 UCITS ETF 报告截至 2026 年 1 月 28 日的净资产值（NAV）。该基金发行了 372,682,623 股，每股净资产值为 11.427 美元。自上次估值以来，共赎回了 30,654,389 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9019Q HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS $ 29 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9019Q 汇丰全球伊斯兰债券 UCITS $2026 年 1 月 29 日</p>
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</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>28.01.26</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,682,623.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>30,654,389.03</td>
<td>11.427</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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</tr>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球伊斯兰债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 1 月 28 日</td>
<td>IE000E8WZD37</td>
<td>2,682,623.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>30,654,389.03</td>
<td>11.427</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 汇丰 GF ICAV Sukuk $ - 净资产值