<p>RNS 编号：1110R 汇丰全球基金 ICAV2026 年 1 月 30 日</p>
<p>[30.01.26]</p>
<p>汇丰全球基金 ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29.01.26</td>
<td>IE0006NCFSW9</td>
<td>2,915,796.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>31,909,504.60</td>
<td>10.9437</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29.01.26</td>
<td>IE000Q7EQ7R4</td>
<td>24,642.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>254,460.08</td>
<td>10.3263</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVKBLBXQFLEBBL</p>

汇丰控股

汇丰

HSBH

<p>汇丰全球基金 ICAV 已公布截至 2026 年 1 月 29 日的全球政府债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。以美元计价的基金每股净值为 10.9437，发行股份总数为 92,915,796 股，自上次估值以来已赎回 31,909,504 股。以英镑计价的基金每股净值为 10.3263，发行股份总数为 424,642 股，自上次估值以来已赎回 254,460 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1110R HSBC Global Funds ICAV 30 January 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1110R 汇丰全球基金 ICAV2026 年 1 月 30 日</p>
</div><p>[30.01.26]</p>
<div class="lb-trans"><p>[30.01.26]</p>
</div><p>HSBC Global Funds ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>汇丰全球基金 ICAV</p>
</div><table>
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<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Gov Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29.01.26</td>
<td>IE0006NCFSW9</td>
<td>2,915,796.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>31,909,504.60</td>
<td>10.9437</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Gov Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29.01.26</td>
<td>IE000Q7EQ7R4</td>
<td>24,642.00</td>
<td>GBP</td>
<td>0</td>
<td>254,460.08</td>
<td>10.3263</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29.01.26</td>
<td>IE0006NCFSW9</td>
<td>2,915,796.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>31,909,504.60</td>
<td>10.9437</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 GF ICAV 全球政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>29.01.26</td>
<td>IE000Q7EQ7R4</td>
<td>24,642.00</td>
<td>英镑</td>
<td>0</td>
<td>254,460.08</td>
<td>10.3263</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC Global Funds - Net Asset Value(s)

- HSBC GF ICAV Global Gov Bond UCITS ETF 以美元和英镑分别发布净资产值。  
- 尽管在前次估值后赎回了股份，资产总值仍为 92,915,796.00 USD 和 424,642.00 GBP。  
- 此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。

REG - 汇丰环球基金 - 净资产值