<p>RNS 编号：3573R 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF $2026 年 2 月 2 日</p>
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<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
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<td>30/01/26</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,086,976.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>12,405,310.06</td>
<td>11.4127</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVUPUPCPUPQGPP</p>

HMCH

<p>汇丰 GF ICAV 中国政府债券 ETF 截至 2026 年 1 月 30 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 21,086,976 股，每股净资产值为 11.41 美元。自上次估值以来，总共赎回了 12,405,310 股。这些信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 3573R HSBC GF ICAV China Gov Bond ETFC $ 02 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3573R 汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 ETF $2026 年 2 月 2 日</p>
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<td>Fund: HSBC GF ICAV China GV Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30/01/26</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,086,976.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>12,405,310.06</td>
<td>11.4127</td>
<td></td>
</tr>
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</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV 中国政府债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>30/01/26</td>
<td>IE000N5JOGS2</td>
<td>1,086,976.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>12,405,310.06</td>
<td>11.4127</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 汇丰环球基金 ICAV 中国政府美元 - 净资产值