<p>RNS 编号：3707R CQS 自然资源增长与收益 PLC2026 年 2 月 2 日</p>
<p>CQS 自然资源增长与收益 PLC</p>
<p>（以下简称 “公司”）</p>
<p>LEI：549300ES8CNIK2CQR054</p>
<p>日期：2026 年 2 月 2 日</p>
<p>净资产值</p>
<p>截至 2026 年 1 月 30 日营业结束时，公司未经审计的每股净资产值（“NAV”），根据已声明的政策、适用的会计标准和 AIC 建议计算，为 404.33 便士，包括未经审计的当前期间收入。</p>
<p>NAV 是基于截至上述日期发行的 36,588,779 股普通股（不包括库藏股）计算的。</p>
<p>咨询</p>
<p>投资经理</p>
<p>CQS（英国）有限责任合伙公司</p>
<p>Craig Cleland</p>
<p>0207 201 5368</p>
<p>公司秘书和管理员</p>
<p>Frostrow Capital LLP</p>
<p>020 3008 4910</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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ENRC

<p>CQS Natural Resources Growth and Income PLC 宣布截至 2026 年 1 月 30 日的未经审计每股净资产值（NAV）为 404.33 便士。该净资产值基于发行的 36,588,779 股普通股，不包括库藏股。该公告于 2026 年 2 月 2 日发布，符合 AIC 的建议和适用的会计标准</p>

<p>RNS Number : 3707R CQS Natural Resources Grwth&amp;Inc PLC 02 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：3707R CQS 自然资源增长与收益 PLC2026 年 2 月 2 日</p>
</div><p>CQS Natural Resources Growth and Income PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>CQS 自然资源增长与收益 PLC</p>
</div><p>(the &#34;Company&#34;)</p>
<div class="lb-trans"><p>（以下简称 “公司”）</p>
</div><p>LEI: 549300ES8CNIK2CQR054</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300ES8CNIK2CQR054</p>
</div><p>Date: 2 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>日期：2026 年 2 月 2 日</p>
</div><p>Net Asset Value</p>
<div class="lb-trans"><p>净资产值</p>
</div><p>The Company's unaudited net asset value (&#34;NAV&#34;) per share, calculated in accordance with stated policies and applicable accounting standards and AIC recommendations, as at the close of business on 30 January 2026 was 404.33 pence, including unaudited current period revenue.</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 1 月 30 日营业结束时，公司未经审计的每股净资产值（“NAV”），根据已声明的政策、适用的会计标准和 AIC 建议计算，为 404.33 便士，包括未经审计的当前期间收入。</p>
</div><p>The NAV has been calculated based on 36,588,779 ordinary shares in issue (excluding shares held in treasury) as at the above date.</p>
<div class="lb-trans"><p>NAV 是基于截至上述日期发行的 36,588,779 股普通股（不包括库藏股）计算的。</p>
</div><p>ENQUIRIES</p>
<div class="lb-trans"><p>咨询</p>
</div><p>For the Investment Manager</p>
<div class="lb-trans"><p>投资经理</p>
</div><p>CQS (UK) LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>CQS（英国）有限责任合伙公司</p>
</div><p>Craig Cleland</p>
<div class="lb-trans"><p>Craig Cleland</p>
</div><p>0207 201 5368</p>
<div class="lb-trans"><p>0207 201 5368</p>
</div><p>For the Company Secretary and Administrator</p>
<div class="lb-trans"><p>公司秘书和管理员</p>
</div><p>Frostrow Capital LLP</p>
<div class="lb-trans"><p>Frostrow Capital LLP</p>
</div><p>020 3008 4910</p>
<div class="lb-trans"><p>020 3008 4910</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - CQS 自然资源 - 净资产价值