REG - 法律债务公司 - 净资产值

RNS 编号：4019R 法律债务公司 2026 年 2 月 2 日 法律债务公司 截至 2026 年 1 月 30 日的净资产值 法律债务公司宣布，截至 2026 年 1 月 30 日，其净资产值（"NAV"）在按面值计算借款并包括 IPS 业务的公允价值时为每股 1,093.92 便士（含收入）。在公司长期债务按公允价值计量时，净资产值为每股 1,128.92 便士（含收入）。截至 2026 年 1 月 30 日的收盘中间市场价格为每股 1,134.00 便士。 净资产值 不含收入（便士） 含收入（便士） 按面值计算的债务的净资产值 1,094.24 1,093.92 按公允价值计算的债务的净资产值 1,129.24 1,128.92 业绩 年初至今 % 1 年 % 3 年 % 5 年 % 10 年 % 按面值计算的净资产值总回报 2 4.9 31.1 56.2 95.8 209.1 按公允价值计算的净资产值总回报 2 4.7 30.4 57.5 114.7 227.1 FTSE 精算师全股指数总回报 3 3.1 21.1 44.5 80.8 137.6 股价总回报 3 7.6 28.6 55.5 112.2 275.3 零售价格指数变化 4 0.0 4.3 13.4 38.3 57.8 1 IPS 业务的公允价值已计算至 2025 年 6 月 30 日。 2 净资产值是根据投资公司协会（AIC）的方法计算的，基于法律债务公司持有的业绩数据，包括 IPS 业务的公允价值和长期借款。净资产值显示为按面值计量的债务和按公允价值计量的债务。 3 股价来源：Refinitiv。 4 来源：国家统计局，基于最新发布的零售价格指数，2025 年 12 月。 投资组合的地理分布 地区 截至 2026 年 1 月 30 日的投资组合百分比 截至 2025 年 12 月 31 日的投资组合百分比 英国 89.7 89.9 欧洲 4.6 4.5 北美 4.4 4.3 日本 1.0 1.0 其他 0.3 0.3 总计 100 100 完整投资组合清单 截至 2026 年 1 月 30 日，投资组合的完整持有情况如下： 持股名称 位置 行业 细分行业 £000 % 巴克莱 英国 金融 银行 56,399 3.95 汇丰 英国 金融 银行 55,734 3.90 力拓集团 英国 基础材料 矿业 35,369 2.48 壳牌 英国 石油和天然气 石油和天然气生产商 34,919 2.45 格兰素史克 英国 医疗保健 制药和生物技术 30,766 2.16 渣打银行 英国 金融 银行 28,587 2.01 英国石油 英国 石油和天然气 石油和天然气生产商 26,437 1.86 Senior 英国 工业 航空航天和国防 22,082 1.55 国家电网 英国 公用事业 燃气、水和多种公用事业 20,867 1.46 劳埃德银行集团 英国 金融 银行 20,663 1.45 康明斯 美国 工业 工业工程 19,863 1.39 Flutter Entertainment 英国 消费服务 旅游和休闲 19,742 1.39 巴尔福·比提 英国 工业 建筑和材料 19,737 1.39 罗尔斯·罗伊斯 英国 工业 航空航天和国防 19,671 1.38 IMI 英国 工业 工业工程 18,975 1.33 纳特威斯特 英国 金融 银行 18,953 1.33 Ceres Power 英国 石油和天然气 石油设备服务和分销 18,853 1.32 金凤 英国 消费品 家庭用品和家居建筑 18,729 1.31 M & G 英国 金融 金融服务 18,558 1.30 保诚 英国 金融 人寿保险 18,469 1.30 Boku 英国 工业 支持服务 17,934 1.26 马克斯和斯宾塞 英国 消费服务 一般零售商 17,568 1.23 J Sainsbury 英国 消费服务 一般零售商 17,141 1.20 Kier 英国 工业 建筑和材料 17,042 1.20 英美资源 英国 基础材料 矿业 16,499 1.16 英杰华 英国 金融 人寿保险 16,357 1.15 特易购 英国 消费品 食品和药品零售商 15,744 1.11 约翰逊·马蒂 英国 其他 可持续能源 15,314 1.07 BT 集团 英国 电信 固定电话电信 15,304 1.07 赫拉德投资信托 英国 金融 股权投资工具 15,210 1.07 施罗德 英国 金融 金融服务 15,122 1.06 希尔和史密斯 英国 工业 工业工程 14,810 1.04 BAE 系统 英国 工业 航空航天和国防 14,805 1.04 爱尔兰大陆集团 爱尔兰 消费服务 旅游和休闲 14,434 1.01 巴布科克 英国 工业 航空航天和国防 14,378 1.01 国际联合航空 英国 消费服务 旅游和休闲 14,372 1.01 土地证券 英国 金融 房地产投资信托 14,139 0.99 Segro 英国 金融 房地产投资信托 14,034 0.99 丰田汽车公司 日本 消费品 汽车及零部件 13,640 0.96 Hiscox 英国 金融 非人寿保险 13,405 0.94 Shaftesbury Capital 英国 金融 房地产投资信托 13,274 0.93 英飞凌科技 德国 工业 电子和电气设备 12,833 0.90 塞文特伦特 英国 公用事业 燃气、水和多种公用事业 12,737 0.89 IP 集团 英国 金融 金融服务 12,631 0.89 克兰斯威克 英国 消费品 食品生产商 12,569 0.88 英国土地公司 英国 金融 房地产投资信托 12,438 0.87 国际个人金融 英国 金融 金融服务 12,103 0.85 沃达丰 英国 电信 移动电信 11,814 0.83 通用汽车 美国 消费品 汽车及零部件 11,659 0.82 摩根先进材料 英国 工业 电子和电气设备 11,450 0.80 汉默森 英国 金融 房地产投资信托 11,301 0.79 AFC 能源 英国 石油和天然气 替代能源 10,799 0.76 牛津纳米孔技术 英国 技术 高级医疗设备和技术 10,371 0.73 凤凰集团控股 英国 金融 人寿保险 10,346 0.73 史密斯和内夫 英国 医疗保健 医疗设备和服务 10,180 0.71 伊布斯托克 英国 工业 建筑和材料 10,028 0.70 英国联合食品 英国 消费品 食品生产商 10,001 0.70 ITV 英国 消费服务 媒体 9,953 0.70 格林科特英国风能 英国 公用事业 电力 9,800 0.69 切斯纳拉 英国 金融 人寿保险 9,731 0.68 VH 全球能源基础设施 英国 其他 可持续能源 9,688 0.68 SSE 英国 公用事业 电力 9,684 0.68 威尔集团 英国 工业 工业工程 9,678 0.68 比兹利 英国 金融 非人寿保险 9,631 0.68 约翰逊服务集团 英国 工业 支持服务 9,616 0.67 工作空间集团 英国 金融 房地产投资信托 9,124 0.64 SigmaRoc 英国 工业 建筑和材料 9,121 0.64 自由港 - 麦克莫兰 美国 基础材料 矿业 8,799 0.62 惠特布雷德 英国 消费服务 旅游和休闲 8,441 0.59 苏格兰东方小型公司信托 英国 金融 股权投资工具 8,342 0.59 HICL 基础设施 英国 金融 股权投资工具 8,176 0.57 标准人寿阿伯丁 英国 金融 金融服务 8,145 0.57 达尔梅尔 英国 消费服务 一般零售商 8,127 0.57 万维银行集团 英国 金融 金融服务 7,969 0.56 马歇尔 英国 工业 建筑和材料 7,581 0.53 哈利昂 英国 医疗保健 制药和生物技术 7,576 0.53 塞布尔保险集团 英国 金融 非人寿保险 7,464 0.52 艾尔门蒂斯 英国 基础材料 化学品 7,278 0.51 ITM 动力 英国 石油和天然气 石油设备服务和分销 7,060 0.50 Accsys 技术 英国 工业 建筑和材料 6,790 0.48 吉布森能源 加拿大 石油和天然气 石油和天然气生产商 6,692 0.47 布里斯托尔 - 迈尔斯·斯奎布 美国 医疗保健 制药和生物技术 6,634 0.47 大波特兰地产 英国 金融 房地产投资和服务 6,528 0.46 罗氏 瑞士 医疗保健 制药和生物技术 6,424 0.45 蒙迪 英国 基础材料 林业和纸张 6,405 0.45 Zigup 英国 工业 支持服务 6,369 0.45 英奇凯普 英国 工业 支持服务 6,124 0.43 Invinity 能源系统 英国 石油和天然气 替代能源 6,039 0.42 拉斯本集团 英国 金融 股权投资工具 5,500 0.39 牛津科学创新 英国 金融 金融服务 5,333 0.37 空气产品和化学品 加拿大 石油和天然气 石油和天然气生产商 4,977 0.35 哈尔福德 英国 消费服务 一般零售商 4,891 0.34 德文特伦敦 英国 金融 房地产投资信托 4,803 0.34 易捷航空 英国 工业 航空航天和国防 4,775 0.34 克罗达 英国 基础材料 化学品 4,774 0.34 3I 基础设施 英国 金融 股权投资工具 4,663 0.33 马斯顿 英国 消费服务 旅游和休闲 4,638 0.33 朱比利金属集团 英国 基础材料 矿业 4,576 0.32 贝尔韦 英国 消费品 家庭用品和家居建筑 4,481 0.31 铸件 英国 工业 建筑和材料 4,426 0.31 塞里卡能源 英国 石油和天然气 石油和天然气生产商 4,300 0.30 维尔图汽车 英国 消费服务 一般零售商 4,287 0.30 Ondine 生物医学 加拿大 医疗保健 制药和生物技术 4,003 0.28 Gelion 英国 其他 可持续能源 3,890 0.27 Valterra 铂金 其他 基础材料 矿业 3,872 0.27 TT 电子 英国 工业 电子和电气设备 3,830 0.27 赛诺菲 法国 医疗保健 制药和生物技术 3,807 0.27 Reach 英国 消费服务 媒体 3,687 0.26 西门子 德国 技术 软件和计算机服务 3,511 0.25 Next Fifteen Communications Group 英国 消费服务 媒体 3,505 0.25 Ilika 英国 石油和天然气 替代能源 3,423 0.24 ASML 荷兰 技术 技术硬件和设备 3,390 0.24 XP Power 英国 技术 技术硬件和设备 3,373 0.24 萨夫兰 法国 工业 航空航天和国防 3,207 0.23 慕尼黑再保险 德国 金融 非人寿保险 2,977 0.21 泰特和莱尔 英国 消费品 食品生产商 2,825 0.20 赫尔克利斯现场服务 英国 工业 建筑和材料 2,369 0.17 海景能源亚洲 英国 石油和天然气 石油和天然气生产商 2,310 0.16 德意志交易所 德国 金融 金融服务 2,158 0.15 SAP 德国 技术 软件和计算机服务 2,154 0.15 格林科尔集团 爱尔兰 消费品 饮料 2,078 0.15 SGS 瑞士 工业 支持服务 2,037 0.14 Grit 房地产收入集团 根西 金融 房地产投资信托 1,963 0.14 Renishaw 英国 技术 技术硬件和设备 1,898 0.13 First Tin 英国 基础材料 矿业 1,860 0.13 沃特金·琼斯 英国 消费品 家庭用品和家居建筑 1,801 0.13 Windar Photonics 英国 工业 废物和环境服务及设备 1,464 0.10 雀巢 瑞士 消费品 食品生产商 1,365 0.10 ASM 国际 荷兰 工业 电子和电气设备 1,354 0.10 Surface Transforms 英国 消费品 汽车及零部件 1,269 0.09 科尼 芬兰 工业 电子和电气设备 1,172 0.08 Kistos 英国 石油和天然气 石油和天然气生产商 1,058 0.07 阿巴斯银行集团 英国 金融 金融服务 1,027 0.07 DSM-Firmenich 荷兰 基础材料 化学品 862 0.06 物流发展集团 英国 工业 工业运输 859 0.06 Carclo 英国 基础材料 化学品 679 0.05 格兰地亚能源 加拿大 石油和天然气 石油和天然气生产商 586 0.04 Ampeak 能源 英国 公用事业 电力 524 0.04 Deltic 能源 英国 石油和天然气 石油和天然气生产商 43 根据英国上市规则 11.7.8，法律债务公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）宣布其没有投资于其他需要披露的英国上市封闭式投资基金。 由法律债务公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）发布，地址：伦敦主教门街 100 号 8 楼，邮政编码 EC2N 4AG（联系人：Nicola Lambourne，公司秘书，电话：020 7606 5451）。 法律债务公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）的 LEI 号码 - 2138006E39QX7XV6PP21 此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。 RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在匿名基础上与他人分享此类分析，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVBRGDDSUGDGLD