<p>RNS 编号：7160R 美国世纪投资公司 2026 年 2 月 4 日</p>
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<tbody>
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<td>美国世纪投资公司 - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 4 日</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.8983</td>
<td></td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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</tr>
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</tr>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.7268</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.8273</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
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<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.8987</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFLFLIFRISIIR</p>

AVXC

AVEM

美国小盘价值股 ETF - Avantis

ACSG

AVDE

AVGE

美国股票 ETF - Avantis

AVDV

AVLV

<p>美国世纪国际共同资产投资公司已发布截至 2026 年 2 月 3 日的基金每日净资产值（NAV）。Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF 的净资产值为 25.8983 美元，Avantis 全球股票 UCITS ETF 的净资产值为 25.7268 美元，而 Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF 的净资产值为 28.8273 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7160R American Century ICAV 04 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7160R 美国世纪投资公司 2026 年 2 月 4 日</p>
</div><table>
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<td>American Century ICAV - Daily Fund Prices</td>
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<td>Date: 04-Feb-26</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>25.8983</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Equity UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>25.7268</td>
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<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<tr>
<td>Fund</td>
<td>Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF</td>
<td></td>
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<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>28.8273</td>
<td></td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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</tr>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>03/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>25.8987</td>
<td></td>
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<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
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<td>美国世纪投资公司 - 每日基金价格</td>
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<td>日期：2026 年 2 月 4 日</td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0003R87OG3</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>25.8983</td>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
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<td>基金</td>
<td>Avantis 全球股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RJECXS5</td>
<td></td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.7268</td>
<td></td>
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</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 新兴市场股票 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
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</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000K975W13</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>28.8273</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
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<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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<tr>
<td>基金</td>
<td>Avantis 全球小盘价值 UCITS ETF</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE0000EA7C44</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>25.8987</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
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