<p>RNS 编号：7581R Pacer ETFs ICAV2026 年 2 月 4 日</p>
<p>Pacer ETFs ICAV</p>
<table>
<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>货币</td>
<td>发行股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,748,671.72</td>
<td>28.2860</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>220,000</td>
<td>$6,249,508.97</td>
<td>28.4069</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,661,341.78</td>
<td>23.1768</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,052,974.90</td>
<td>26.3244</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVSSUFMLEMSEFE</p>

罗素 1000 指数 ETF - iShares

全美价值股指数 ETF - Vanguard

全美成长股指数 MSCI ETF - Vanguard

<p>Pacer ETFs ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 3 日的基金净资产值（NAV）。Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF 的每股 NAV 为 28.2860 美元，Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF 的每股 NAV 为 28.4069 美元，Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF 的每股 NAV 为 23.1768 美元，Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF 的每股 NAV 为 26.3244 美元。每个基金的总发行股份和 NAV 也已提供</p>

<p>RNS Number : 7581R Pacer ETFs ICAV 04 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7581R Pacer ETFs ICAV2026 年 2 月 4 日</p>
</div><p>Pacer ETFs ICAV</p>
<div class="lb-trans"><p>Pacer ETFs ICAV</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>ISIN</td>
<td>Date</td>
<td>Currency</td>
<td>Shares In Issue</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV Per Share</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer Developed Market International Cash Cows 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>03 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,748,671.72</td>
<td>28.2860</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer Global Cash Cows Dividend UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>03 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>220,000</td>
<td>$6,249,508.97</td>
<td>28.4069</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer US Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>03 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,661,341.78</td>
<td>23.1768</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer US Small Cap Cash Cows 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>03 February 2026</td>
<td>USD</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,052,974.90</td>
<td>26.3244</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>ISIN</td>
<td>日期</td>
<td>货币</td>
<td>发行股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净值</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 发达市场国际现金牛 100 ETF</td>
<td>IE000UD0O069</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>380,000</td>
<td>$10,748,671.72</td>
<td>28.2860</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 全球现金牛股息 UCITS ETF</td>
<td>IE000E909O74</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>220,000</td>
<td>$6,249,508.97</td>
<td>28.4069</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000IL7PZ05</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>460,000</td>
<td>$10,661,341.78</td>
<td>23.1768</td>
</tr>
<tr>
<td>Pacer 美国小盘现金牛 100 UCITS ETF</td>
<td>IE000W7N50J7</td>
<td>2026 年 2 月 3 日</td>
<td>美元</td>
<td>40,000</td>
<td>$1,052,974.90</td>
<td>26.3244</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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REG - Pacer ETFs ICAV - 净资产值