<p>RNS 编号：7938R GS USD IG 公司债券主动 ETF$2026 年 2 月 5 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>高盛美元投资级公司债券主动 UCITS ETF 美元分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RRCJI06</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>430911</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>22643573.58</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>52.548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVUPUQCPUPQUUA</p>

GS-A

Access 投资级公司债券 ETF - Goldman Sachs

GXIG

高盛

GIGL

GS-C

GS-D

<p>高盛美元投资级公司债券主动型 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 4 日的净资产价值为 22,643,573.58 美元，每股净资产价值为 52.548 美元。该基金发行了 430,911 股，以上信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 7938R GS USD IG Corp Bond Active Etf$ 05 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7938R GS USD IG 公司债券主动 ETF$2026 年 2 月 5 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Goldman Sachs USD Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF USD Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>04/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000RRCJI06</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>430911</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>22643573.58</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>52.548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>高盛美元投资级公司债券主动 UCITS ETF 美元分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 4 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000RRCJI06</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>430911</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>22643573.58</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基础</td>
<td>52.548</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVUPUQCPUPQUUA</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需进一步了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVUPUQCPUPQUUA</p>
</div>

REG - GS USD IG Corp Bond$ - Net Asset Value(s)

London Stock Exchange

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHR REP 1/1000TH PFD SER A

Global X Investment Grade Corp Bd ETF

Goldman Sachs Corporate Bond ETF

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP SHS REPSTG 1/1000TH PRF SER C

GOLDMAN SACHS GROUP INC DEP REP 1/1000TH PRF D

REG - Goldman Sachs USD 投资级公司债券$ - 净资产价值