<p>RNS 编号：0482S 汇丰 ETF MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF$2026 年 2 月 6 日</p>
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<td>基金：汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
<td>IE000SGVQIZ9</td>
<td>18,667,313</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$380,632,120.00</td>
<td>$20.3903</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此类分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。结束 NAVUPUCGPUPQURQ</p>

汇丰控股有限公司

汇丰控股

汇丰

<p>汇丰 ETFs MSCI 太平洋（不包括日本）UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 5 日报告的每股净资产值（NAV）为 20.3903 美元。发行的总股份为 918,667,313，总净资产值为 380,632,120 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 0482S HSBC ETFs MSCI Pac EX JP UCITS ETF$ 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0482S 汇丰 ETF MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF$2026 年 2 月 6 日</p>
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<tr>
<td>Fund: HSBC MSCI PACIFIC EX JAPAN UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>05/02/2026</td>
<td>IE000SGVQIZ9</td>
<td>18,667,313</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>$380,632,120.00</td>
<td>$20.3903</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
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</tr>
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<tbody>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基金：汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
<td>IE000SGVQIZ9</td>
<td>18,667,313</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>$380,632,120.00</td>
<td>$20.3903</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - HSBC ETFs MSCI Pac $ - Net Asset Value(s)

- HSBC MSCI 太平洋 (ex 日本 ) UCITS ETF 于 2026 年 2 月 5 日的净资产值为每股 $20.3903。
- 当前发行的股份数为 918,667,313，赎回股份数量为 0。
- 基金总资产为 $380,632,120。

REG - 汇丰 ETF MSCI 太平洋美元 - 净资产价值