<p>RNS 编号：0612S UBS MSCI 太平洋社会责任 ETF 美元分红 2026 年 2 月 6 日</p>
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<thead>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF</td>
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<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU0629460832</td>
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<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>90.5514</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>10158302</td>
</tr>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参见我们的隐私政策。END NAVFIFIAFRIRIIR</p>

2 倍做多美国股息因子 ETN - ETRACS

ETRACS瑞银彭博CMCI全收益指数ETN

<p>瑞银 MSCI 太平洋社会责任投资 ETF 报告截至 2026 年 2 月 5 日的每股净资产值（NAV）为 90.5514 美元。该基金的国际证券识别码（ISIN）为 LU0629460832，发行总股数为 10,158,302 股。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 发布，获得金融行为监管局的授权</p>

<p>RNS Number : 0612S UBS MSCI Pacific SRI ETF USD DIS 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：0612S UBS MSCI 太平洋社会责任 ETF 美元分红 2026 年 2 月 6 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>FUND:</td>
<td>UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN CODE:</td>
<td>LU0629460832</td>
</tr>
<tr>
<td>DEALING DATE:</td>
<td>02/05/26</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV PER SHARE:</td>
<td>90.5514</td>
</tr>
<tr>
<td>BASE CURRENCY:</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>NUMBER OF SHARES IN ISSUE:</td>
<td>10158302</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：</td>
<td>UBS MSCI 太平洋社会责任 UCITS ETF</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码：</td>
<td>LU0629460832</td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期：</td>
<td>2026 年 2 月 5 日</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值：</td>
<td>90.5514</td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币：</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份数量：</td>
<td>10158302</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - UBS ETF PSRGBA £ - 净资产价值