<p>RNS 编号：1231S 法律债务公司 PLC2026 年 2 月 6 日</p>
<p>法律债务公司 p.l.c.</p>
<p>截至 2026 年 2 月 5 日的净资产值</p>
<p>法律债务公司 p.l.c. 宣布，截至 2026 年 2 月 5 日，其净资产值（&#34;NAV&#34;）在按面值计算借款并包括 IPS 业务的公允价值时为每股 1,098.10 便士（含收入）。在公司长期债务按公允价值计量时，NAV 为每股 1,133.72 便士（含收入）。截至 2026 年 2 月 5 日的收盘中间市场价格为每股 1,150.00 便士。</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>不含收入（便士）</td>
<td>含收入（便士）</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值计算的债务 NAV</td>
<td>1,098.42</td>
<td>1,098.10</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计算的债务 NAV</td>
<td>1,134.04</td>
<td>1,133.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>业绩</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>年初至今<br/>%</td>
<td>1 年<br/>%</td>
<td>3 年<br/>%</td>
<td>5 年<br/>%</td>
<td>10 年<br/>%</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值计算的 NAV 总回报 2</td>
<td>5.3</td>
<td>32.2</td>
<td>53.4</td>
<td>88.3</td>
<td>219.9</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计算的 NAV 总回报 2</td>
<td>5.1</td>
<td>31.7</td>
<td>54.4</td>
<td>105.2</td>
<td>238.2</td>
</tr>
<tr>
<td>FTSE 精算师全股指数总回报 3</td>
<td>3.8</td>
<td>22.7</td>
<td>42.7</td>
<td>78.6</td>
<td>139.2</td>
</tr>
<tr>
<td>股价总回报 3</td>
<td>9.1</td>
<td>31.8</td>
<td>53.3</td>
<td>107.9</td>
<td>282.3</td>
</tr>
<tr>
<td>零售价格指数变化 4</td>
<td>0.0</td>
<td>4.3</td>
<td>13.4</td>
<td>38.7</td>
<td>57.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>1 IPS 业务的公允价值已于 2025 年 6 月 30 日计算。</p>
<p>2 NAV 是根据投资公司协会（AIC）的方法计算的，基于法律债务公司持有的业绩数据，包括 IPS 业务的公允价值和长期借款。NAV 显示为按面值计量的债务和按公允价值计量的债务。</p>
<p>3 股价来源：Refinitiv。</p>
<p>4 来源：国家统计局，受最新发布的 RPI（零售价格指数）影响，2025 年 12 月。</p>
<p>根据英国上市规则 11.7.8，法律债务公司 p.l.c. 宣布其没有投资于其他需要披露的英国上市封闭式投资基金。</p>
<p>由法律债务公司 p.l.c. 发布，地址：伦敦，主教门街 100 号，8 楼，EC2N 4AG（联系人：Nicola Lambourne，公司秘书，020 7606 5451）。</p>
<p>法律债务公司 p.l.c. LEI 编号 - 2138006E39QX7XV6PP21</p>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBLGDDIXGDGLL</p>

LWDB

<p>法律债务公司（The Law Debenture Corporation p.l.c.）截至 2026 年 2 月 5 日的净资产值（NAV）为每股 1,098.10 便士（含收入），以面值计算的借款；以公允价值计算的长期债务则为每股 1,133.72 便士。中间市场价格为每股 1,150.00 便士。年初至今，以面值计算的净资产总回报为 25.33%，而以公允价值计算的总回报为 25.13%。该报告符合英国上市规则，并包含业绩数据和公允价值计算</p>

<p>RNS Number : 1231S Law Debenture Corp PLC 06 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1231S 法律债务公司 PLC2026 年 2 月 6 日</p>
</div><p>The Law Debenture Corporation p.l.c.</p>
<div class="lb-trans"><p>法律债务公司 p.l.c.</p>
</div><p>Net Asset Value as at 5 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2026 年 2 月 5 日的净资产值</p>
</div><p>The Law Debenture Corporation p.l.c. announces that its Net Asset Value (&#34;NAV&#34;) with borrowings at par and including the fair value of IPS business1 on 5 February 2026 was 1,098.10 pence per share (cum income). With the Corporation's long term debt stated at fair value, the NAV was 1,133.72 pence per share (cum income). The mid-market price at the close of business on 5 February 2026 was 1,150.00 pence per share.</p>
<div class="lb-trans"><p>法律债务公司 p.l.c. 宣布，截至 2026 年 2 月 5 日，其净资产值（&#34;NAV&#34;）在按面值计算借款并包括 IPS 业务的公允价值时为每股 1,098.10 便士（含收入）。在公司长期债务按公允价值计量时，NAV 为每股 1,133.72 便士（含收入）。截至 2026 年 2 月 5 日的收盘中间市场价格为每股 1,150.00 便士。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>Excluding Income (pence)</td>
<td>Including Income (pence)</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV with debt at par</td>
<td>1,098.42</td>
<td>1,098.10</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV with debt at fair value</td>
<td>1,134.04</td>
<td>1,133.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>不含收入（便士）</td>
<td>含收入（便士）</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值计算的债务 NAV</td>
<td>1,098.42</td>
<td>1,098.10</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计算的债务 NAV</td>
<td>1,134.04</td>
<td>1,133.72</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>Performance</p>
<div class="lb-trans"><p>业绩</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>YTD<br/>%</td>
<td>1 year<br/>%</td>
<td>3 years<br/>%</td>
<td>5 years<br/>%</td>
<td>10 years<br/>%</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV total return (with debt at par) 2</td>
<td>5.3</td>
<td>32.2</td>
<td>53.4</td>
<td>88.3</td>
<td>219.9</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV total return (with debt at fair value) 2</td>
<td>5.1</td>
<td>31.7</td>
<td>54.4</td>
<td>105.2</td>
<td>238.2</td>
</tr>
<tr>
<td>FTSE Actuaries All-Share Index Total Return3</td>
<td>3.8</td>
<td>22.7</td>
<td>42.7</td>
<td>78.6</td>
<td>139.2</td>
</tr>
<tr>
<td>Share price total return3</td>
<td>9.1</td>
<td>31.8</td>
<td>53.3</td>
<td>107.9</td>
<td>282.3</td>
</tr>
<tr>
<td>Change in Retail Price Index4</td>
<td>0.0</td>
<td>4.3</td>
<td>13.4</td>
<td>38.7</td>
<td>57.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>年初至今<br/>%</td>
<td>1 年<br/>%</td>
<td>3 年<br/>%</td>
<td>5 年<br/>%</td>
<td>10 年<br/>%</td>
</tr>
<tr>
<td>按面值计算的 NAV 总回报 2</td>
<td>5.3</td>
<td>32.2</td>
<td>53.4</td>
<td>88.3</td>
<td>219.9</td>
</tr>
<tr>
<td>按公允价值计算的 NAV 总回报 2</td>
<td>5.1</td>
<td>31.7</td>
<td>54.4</td>
<td>105.2</td>
<td>238.2</td>
</tr>
<tr>
<td>FTSE 精算师全股指数总回报 3</td>
<td>3.8</td>
<td>22.7</td>
<td>42.7</td>
<td>78.6</td>
<td>139.2</td>
</tr>
<tr>
<td>股价总回报 3</td>
<td>9.1</td>
<td>31.8</td>
<td>53.3</td>
<td>107.9</td>
<td>282.3</td>
</tr>
<tr>
<td>零售价格指数变化 4</td>
<td>0.0</td>
<td>4.3</td>
<td>13.4</td>
<td>38.7</td>
<td>57.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>1 The fair value of the IPS business has been calculated as at 30 June 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>1 IPS 业务的公允价值已于 2025 年 6 月 30 日计算。</p>
</div><p>2 NAV is calculated in accordance with the Association of Investment Companies (AIC) methodology, based on performance data held by Law Debenture including fair value of IPS business and long-term borrowings. NAV is shown with debt measured at par and with debt measured at fair value.</p>
<div class="lb-trans"><p>2 NAV 是根据投资公司协会（AIC）的方法计算的，基于法律债务公司持有的业绩数据，包括 IPS 业务的公允价值和长期借款。NAV 显示为按面值计量的债务和按公允价值计量的债务。</p>
</div><p>3 Share Price source: Refinitiv.</p>
<div class="lb-trans"><p>3 股价来源：Refinitiv。</p>
</div><p>4 Source: Office for National Statistics, subject to latest published RPI, December 2025.</p>
<div class="lb-trans"><p>4 来源：国家统计局，受最新发布的 RPI（零售价格指数）影响，2025 年 12 月。</p>
</div><p>In accordance with UK listing rule 11.7.8, The Law Debenture Corporation p.l.c. announces that it has no investments in other UK listed closed-ended investment funds that require to be disclosed.</p>
<div class="lb-trans"><p>根据英国上市规则 11.7.8，法律债务公司 p.l.c. 宣布其没有投资于其他需要披露的英国上市封闭式投资基金。</p>
</div><p>Released by The Law Debenture Corporation p.l.c., 8th Floor, 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AG (contact Nicola Lambourne, Company Secretariat, 020 7606 5451).</p>
<div class="lb-trans"><p>由法律债务公司 p.l.c. 发布，地址：伦敦，主教门街 100 号，8 楼，EC2N 4AG（联系人：Nicola Lambourne，公司秘书，020 7606 5451）。</p>
</div><p>The Law Debenture Corporation p.l.c. LEI number - 2138006E39QX7XV6PP21</p>
<div class="lb-trans"><p>法律债务公司 p.l.c. LEI 编号 - 2138006E39QX7XV6PP21</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVBLGDDIXGDGLL</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并以匿名方式与他人分享此分析，作为我们商业服务的一部分。如需更多关于 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVBLGDDIXGDGLL</p>
</div>

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