<p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 6 日的每单位净资产值（NAV）报告为人民币 48.2072 元、港币 54.2717 元和美元 6.9475 元。每个创建单位的净资产值为人民币 7,231,076.53 元。这些数字反映了该基金在指定期间的估值。没有迹象表明净资产值是估算的。免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。虽然 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 9 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：HKEX-EPS-20260209-12018851），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）</p>

沪深300

华夏沪深300ETF

华夏沪深三百-R

华夏沪深三百

华夏沪深三百-U

<p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 6 日的每单位净资产值（NAV）为人民币 48.2072 元、港币 54.2717 元和美元 6.9475 元。每个创建单位的净资产值为人民币 7,231,076.53 元。此信息反映了该基金在指定期间的估值。原始内容由华夏基金通过香港证券交易所的发行人信息服务发布</p>

<p>The ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR reported a net asset value (NAV) per unit as of February 6, 2026. The NAV per unit stood at RMB 48.2072, HKD 54.2717, and USD 6.9475. The NAV per creation unit was RMB 7,231,076.53. These figures reflect the fund’s valuation for the specified period. There is no indication that the NAV is estimated. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20260209-12018851), on February 09, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 6 日的每单位净资产值（NAV）报告为人民币 48.2072 元、港币 54.2717 元和美元 6.9475 元。每个创建单位的净资产值为人民币 7,231,076.53 元。这些数字反映了该基金在指定期间的估值。没有迹象表明净资产值是估算的。免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。虽然 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 9 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：HKEX-EPS-20260209-12018851），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）</p>
</div>

华夏沪深 300 指数 ETF JDR 在2026年2月6日的单位净值为人民币 482072 元