<p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 9 日报告其每单位净资产值（NAV）。每单位净资产值为人民币 48.9882 元、港币 55.2513 元和美元 7.0706 元。这些数值反映了基金在各自交易货币中的表现。净资产值并未被标示为估算值。免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 10 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考编号：HKEX-EPS-20260210-12020125），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）</p>

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<p>中国 AMC CSI 300 指数 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 9 日的每单位净资产值（NAV）为人民币 48.9882 元、港币 55.2513 元和美元 7.0706 元。这反映了该基金在各自交易货币中的表现。净资产值并非估算。原始内容于 2026 年 2 月 10 日通过香港证券交易所的发行人信息服务发布</p>

<p>The ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR reported its net asset value (NAV) per unit as of February 9, 2026. The NAV per unit stood at RMB 48.9882, HKD 55.2513, and USD 7.0706. These values reflect the fund’s performance in their respective trading currencies. The NAV is not indicated as an estimate. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20260210-12020125), on February 10, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 9 日报告其每单位净资产值（NAV）。每单位净资产值为人民币 48.9882 元、港币 55.2513 元和美元 7.0706 元。这些数值反映了基金在各自交易货币中的表现。净资产值并未被标示为估算值。免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 10 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考编号：HKEX-EPS-20260210-12020125），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）</p>
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华夏沪深 300 指数 ETF JDR 在2026年2月9日公布每单位净值为人民币 489882 元