<p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 10 日报告其每单位净资产值（NAV）。每单位净资产值为人民币 49.0436 元，港币 55.4911 元，美元 7.0997 元。这些数据反映了官方净资产值，而非估算值。该 ETF 的管理总资产为人民币 19,693,452,334.22 元。免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 11 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：HKEX-EPS-20260211-12021378），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）</p>

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<p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 10 日的每单位净资产值（NAV）为人民币 49.0436 元、港币 55.4911 元和美元 7.0997 元。管理的总资产达到人民币 19,693,452,334.22 元。该信息为官方数据，而非估算，通过香港证券交易所的发行人信息服务发布</p>

<p>The ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR reported its net asset value (NAV) per unit as of February 10, 2026. The NAV per unit stood at RMB 49.0436, HKD 55.4911, and USD 7.0997. These figures reflect the official NAV and are not estimates. The ETF’s total asset under management amounted to RMB 19,693,452,334.22. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20260211-12021378), on February 11, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 10 日报告其每单位净资产值（NAV）。每单位净资产值为人民币 49.0436 元，港币 55.4911 元，美元 7.0997 元。这些数据反映了官方净资产值，而非估算值。该 ETF 的管理总资产为人民币 19,693,452,334.22 元。免责声明：本新闻简报由公共技术（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。华夏沪深 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 11 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：HKEX-EPS-20260211-12021378），并对此信息的内容承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术（PUBT）</p>
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华夏沪深 300 指数 ETF JDR 截至2026年2月10日的净资产值为 490,436 人民币、554,911 港币和 70,997 美元