<p>中国资产管理公司 CSI 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 11 日报告的每单位净资产值（NAV）为人民币 48.9354 元、港币 55.3584 元和美元 7.0839 元。这些净资产值数据未被说明为估算值。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。中国资产管理公司 CSI 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 12 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：HKEX-EPS-20260212-12022806），并对其中包含的信息承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术公司（PUBT）</p>

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<p>中国 AMC CSI 300 指数 ETF JDR 截至 2026 年 2 月 11 日的每单位净资产值（NAV）为人民币 48.9354 元、港币 55.3584 元和美元 7.0839 元。该信息并非估算，已通过香港证券交易所的发行人信息服务发布。内容由公共技术生成，仅供参考，不应视为财务建议</p>

<p>The ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR reported a net asset value (NAV) per unit as of 11 February 2026 of RMB 48.9354, HKD 55.3584, and USD 7.0839. These NAV figures are not specified as estimated. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. ChinaAMC CSI 300 Index ETF JDR published the original content used to generate this news brief via IIS, the Issuer Information Service operated by the Hong Kong Stock Exchange (HKex) (Ref. ID: HKEX-EPS-20260212-12022806), on February 12, 2026, and is solely responsible for the information contained therein. © Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT)</p>
<div class="lb-trans"><p>中国资产管理公司 CSI 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 11 日报告的每单位净资产值（NAV）为人民币 48.9354 元、港币 55.3584 元和美元 7.0839 元。这些净资产值数据未被说明为估算值。免责声明：本新闻简报由公共技术公司（PUBT）使用生成性人工智能创建。尽管 PUBT 努力提供准确和及时的信息，但此 AI 生成的内容仅供参考，不应被解读为财务、投资或法律建议。中国资产管理公司 CSI 300 指数 ETF JDR 于 2026 年 2 月 12 日通过香港证券交易所（HKex）运营的发行人信息服务（IIS）发布了用于生成本新闻简报的原始内容（参考 ID：HKEX-EPS-20260212-12022806），并对其中包含的信息承担全部责任。© 版权 2026 - 公共技术公司（PUBT）</p>
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华夏沪深 300 指数 ETF JDR 在2026年2月11日的每单位净值为人民币 489354 元