<p>RNS 编号：7519S 汇丰 GLF 英镑流动性 ETF £2026 年 2 月 12 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>汇丰英镑流动性 UCITS ETF（累积）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 11 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000J4HXHK1</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>12500</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>2521533.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>201.722685</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGRGDDRSBDGLD</p>

汇丰控股

汇丰控股有限公司

<p>汇丰 GLF 英镑流动性 ETF 截至 2026 年 2 月 11 日报告了其净资产值（NAV）。发行的总股份为 12,500 股，净资产值为 25,215,533.56 英镑，换算每股净资产值为 201.722685 英镑。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 7519S HSBC GLF Sterling Liquidity ETF £ 12 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：7519S 汇丰 GLF 英镑流动性 ETF £2026 年 2 月 12 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>HSBC Sterling Liquidity UCITS ETF (acc)</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>11/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000J4HXHK1</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>12500</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>GBP</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>2521533.56</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>201.722685</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>汇丰英镑流动性 UCITS ETF（累积）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 11 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000J4HXHK1</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>12500</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>英镑</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>2521533.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>201.722685</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGRGDDRSBDGLD</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVGRGDDRSBDGLD</p>
</div>

REG - HSBC GLF ST Liq £ - Net Asset Value(s)

- HSBC Sterling Liquidity UCITS ETF 发布基金信息。  
- 发行日期为 2026 年 11 月 2 日，净资产 2521533.56 英镑。  
- 每股净值为 201.72 英镑，发行股份总数为 12500 股。

REG - 汇丰控股 GLF ST Liq £ - 净资产值