<p>RNS 编号：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco MSCI ACWI 伊斯兰 M 系列 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000LFC57H7</td>
<td>400000</td>
<td>美元</td>
<td>2158816.02</td>
<td>5.397</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 创业板 50 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000AWRDWI7</td>
<td>5200000</td>
<td>美元</td>
<td>55186431.59</td>
<td>10.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>12200000</td>
<td>美元</td>
<td>114618754.40</td>
<td>9.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGIGDDGUBDGLL</p>

ACWI

ISAC

ISWD

<p>Invesco Markets II PLC 宣布截至 2026 年 2 月 13 日其基金的净资产值（NAV）。Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF 的每股 NAV 为 25.397 美元，Invesco ChiNext 50 UCITS ETF 的每股 NAV 为 10.613 美元，Invesco Defence Innovation UCITS ETF 的每股 NAV 为 9.395 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1574T Invesco Markets II PLC 16 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1574T Invesco Markets II PLC2026 年 2 月 16 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Date</td>
<td>ISIN code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Net Asset Value</td>
<td>NAV/per share Base</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco MSCI ACWI Islamic M-Series UCITS ETF Acc</td>
<td>13/02/2026</td>
<td>IE000LFC57H7</td>
<td>400000</td>
<td>USD</td>
<td>2158816.02</td>
<td>5.397</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco ChiNext 50 UCITS ETF Acc</td>
<td>13/02/2026</td>
<td>IE000AWRDWI7</td>
<td>5200000</td>
<td>USD</td>
<td>55186431.59</td>
<td>10.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco Defence Innovation UCITS ETF Acc</td>
<td>13/02/2026</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>12200000</td>
<td>USD</td>
<td>114618754.40</td>
<td>9.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
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<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco MSCI ACWI 伊斯兰 M 系列 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000LFC57H7</td>
<td>400000</td>
<td>美元</td>
<td>2158816.02</td>
<td>5.397</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 创业板 50 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000AWRDWI7</td>
<td>5200000</td>
<td>美元</td>
<td>55186431.59</td>
<td>10.613</td>
</tr>
<tr>
<td>Invesco 国防创新 UCITS ETF Acc</td>
<td>2026 年 2 月 13 日</td>
<td>IE000BRM9046</td>
<td>12200000</td>
<td>美元</td>
<td>114618754.40</td>
<td>9.395</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGIGDDGUBDGLL</p>
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</div>

REG - 景顺市场 II - 净资产值