我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。截至 2026 年 2 月 13 日，北美收入信托的未经审计每股净资产值（NAV）报告为 410.1 便士，公允价值净资产值为 412.3 便士。排除当前财年的收入项目后，每股净资产值为 405.4 便士，公允价值净资产值为 407.7 便士。该公司高级无担保债券的公允价值是基于每月更新的美国国债赎回收益率衍生的折现率进行估算的
RNS 编号：2256T 北美收益信托（The）2026 年 2 月 16 日
| 信托名称 | 北美收益信托 PLC |
| 法律实体识别码 | 5493007GCUW7G2BKY360 |
| 净资产值详情 | 截至 2026 年 2 月 13 日收盘时，按照 AIC 公式计算的未经审计的每股净资产值（包括当前财年的收入项目，不包括库藏股）为 410.1 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 412.3 便士。 截至 2026 年 2 月 13 日收盘时，未经审计的每股净资产值（不包括当前财年的收入项目和库藏股）为 405.4 便士，按公允价值标记的每股净资产值为 407.7 便士。 按公允价值标记的债务是公司对其高级无担保票据的 “公允价值” 的估计。公司高级无担保票据的当前估计公允价值是基于使用相关美国国债的赎回收益率计算的折现率。折现率每月计算和更新，并每日应用于确定公司发布的公允价值净资产值。 |
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