<p>RNS 编号：4344T GS Alpha 增强日本股票主动型 £2026 年 2 月 18 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>高盛 Alpha 增强日本股票主动型 UCITS ETF JPY 类（累计）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000ZUTO1I5</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>4625000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>日元（JPY）</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>19936766070.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>4310.652</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVGPURCPUPQUPR</p>

积极 Beta 日本股票 ETF - Goldman Sachs

GS-A

GS-D

高盛

GS-C

<p>高盛增强型日本股票主动 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 17 日的净资产值（NAV）为 19,936,766,070.56 日元，已发行股份为 4,625,000 股。每股净资产值为 4310.652 日元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 4344T GS Alpha Enhanced JpnEquity Active£ 18 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：4344T GS Alpha 增强日本股票主动型 £2026 年 2 月 18 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF Class JPY (Acc)</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>17/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE000ZUTO1I5</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>4625000</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>JPY</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>19936766070.56</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>4310.652</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>高盛 Alpha 增强日本股票主动型 UCITS ETF JPY 类（累计）</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 17 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000ZUTO1I5</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>4625000</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>日元（JPY）</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>19936766070.56</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值基数</td>
<td>4310.652</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

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