<p>RNS 编号：8603T UBS (Irl) 核心标普 500 ETF HGBP DI2026 年 2 月 20 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
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<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 全球 UCITS ETF (美元) A 类分配</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>113.1273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUPPPUPQGUU</p>

明晟

瑞银集团

SPDR MSCI 世界因子策略ETF

<p>瑞银集团 (Irl) ETF plc 已于 2026 年 2 月 19 日公布其 MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis 的净资产值 (NAV)，每股净资产值为 113.1273 美元。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，经过金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 8603T UBS (Irl) Core S&amp;P 500 ETF HGBP DI 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8603T UBS (Irl) 核心标普 500 ETF HGBP DI2026 年 2 月 20 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Dealing Date</td>
<td>19/02/2026</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>113.1273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Base Currency</td>
<td>USD</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - MSCI 全球 UCITS ETF (美元) A 类分配</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B7KQ7B66</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 19 日</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>每股净值</td>
<td>113.1273</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>基础货币</td>
<td>美元</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPUPPPUPQGUU</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人分享此分析。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPUPPPUPQGUU</p>
</div>

瑞银集团（爱尔兰）MSCI 世界指数 - 净资产价值