<p>RNS 编号：8682T 阿伯丁股息收益信托有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
<p>abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有披露，NAV 是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；（3）在适用的情况下，披露稀释后的 NAV（为此目的，计算时不包括库藏股）；（4）在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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</tr>
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<tbody>
<tr>
<td>阿伯丁股息收益信托有限公司未稀释</td>
<td>阿伯丁股息收益信托有限公司未稀释</td>
</tr>
<tr>
<td>不包括收入</td>
<td>包括收入</td>
</tr>
<tr>
<td>423.77 便士</td>
<td>428.97 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>普通股</td>
<td>普通股</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVGZGZZMGZGVZM</p>

美国房地产投资信托 ETF - Charles Schwab

ADIG

<p>阿伯丁股票收益信托公司（Aberdeen Equity Income Trust plc）公布了截至 2026 年 2 月 19 日的未经审计净资产值（NAV）。未稀释的净资产值为 423.77 便士（p），不包括收入；包括收入的净资产值为 428.97 便士。净资产值的计算遵循投资公司协会的建议，以公允价值为基础对金融资产进行估值，并在适用的情况下包括业绩费用的准备金。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 8682T Aberdeen Equity Income Trust plc 20 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：8682T 阿伯丁股息收益信托有限公司 2026 年 2 月 20 日</p>
</div><p>abrdn Holdings Limited announces the unaudited net asset values (NAVs) of the following investment companies as at close of business on 19 February 2026. Unless otherwise disclosed, the NAVs have been calculated in accordance with the recommendations of the Association of Investment Companies. In particular: (1) financial assets have been valued on a fair value basis using bid prices, or, if more appropriate, a last trade basis; (2) debt is valued at par and, where applicable, debt is also separately valued at market value (3) diluted NAVs are disclosed where applicable (for this purpose, treasury shares are excluded for the purposes of calculation); and (4) provisions for performance fees are included where applicable.</p>
<div class="lb-trans"><p>abrdn Holdings Limited 宣布截至 2026 年 2 月 19 日营业结束时，以下投资公司的未经审计净资产值（NAV）。除非另有披露，NAV 是根据投资公司协会的建议计算的。具体而言：（1）金融资产按公允价值基础估值，使用买入价格，或在更合适的情况下，使用最后交易价格；（2）债务按面值估值，并且在适用的情况下，债务也按市场价值单独估值；（3）在适用的情况下，披露稀释后的 NAV（为此目的，计算时不包括库藏股）；（4）在适用的情况下，包含业绩费用的准备金。</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc Undiluted</td>
<td>Aberdeen Equity Income Trust plc Undiluted</td>
</tr>
<tr>
<td>Excluding Income</td>
<td>Including Income</td>
</tr>
<tr>
<td>423.77p</td>
<td>428.97p</td>
</tr>
<tr>
<td>Ordinary</td>
<td>Ordinary</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>阿伯丁股息收益信托有限公司未稀释</td>
<td>阿伯丁股息收益信托有限公司未稀释</td>
</tr>
<tr>
<td>不包括收入</td>
<td>包括收入</td>
</tr>
<tr>
<td>423.77 便士</td>
<td>428.97 便士</td>
</tr>
<tr>
<td>普通股</td>
<td>普通股</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGZGZZMGZGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并在我们的商业服务中以匿名方式与他人共享此分析。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参阅我们的隐私政策。END NAVGZGZZMGZGVZM</p>
</div>

REG - 阿伯丁股票收入 - 资产净值