<p>RNS 编号：9249T IVZ 美元投资级公司债 ESG 气候过渡基金 $2026 年 2 月 23 日</p>
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<thead>
<tr>
<th></th>
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</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美元投资级公司债 ESG 气候过渡 UCITS ETF 分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BF51K025</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>1794025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>33731643.25</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>18.802</td>
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</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需了解 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据，请参阅我们的隐私政策。END NAVBRGDDCGDDGLD</p>

美国投资级公司债 - iShares

FEIG

美元公司债 ESG ETF - iShares

USCL

<p>Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的净资产价值为 33,731,643.25 美元，每股净资产价值为 18.802 美元。该基金发行了 1,794,025 股，采用美元计价。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9249T IVZ USD IG Corp Bond ESG Clim $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9249T IVZ 美元投资级公司债 ESG 气候过渡基金 $2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Funds</td>
<td>Invesco USD IG Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Dist</td>
</tr>
<tr>
<td>Date</td>
<td>20/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN code</td>
<td>IE00BF51K025</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>1794025</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Net Asset Value</td>
<td>33731643.25</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV/per share Base</td>
<td>18.802</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金</td>
<td>Invesco 美元投资级公司债 ESG 气候过渡 UCITS ETF 分配</td>
</tr>
<tr>
<td>日期</td>
<td>2026 年 2 月 20 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BF51K025</td>
</tr>
<tr>
<td>发行股份</td>
<td>1794025</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>33731643.25</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>18.802</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - IVZII 美元投资级公司债券 - 净资产价值