<p>RNS 编号：9984T 汇丰全球固定收益债券 ETF2026 年 2 月 23 日</p>
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<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球固定收益债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回的股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.02.26</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,621,182.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>28,834,306.53</td>
<td>11.0005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
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<td></td>
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</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPURPPUPQURW</p>

汇丰控股

全球短期高收益债 - PowerShares

HSBH

汇丰控股有限公司

汇丰

AGGU

<p>汇丰 GF ICAV 全球综合债券 ETF 截至 2026 年 2 月 20 日报告其净资产值（NAV）。该基金发行了 72,621,182 股，每股净资产值为 11.0005 美元。自上次估值以来，共赎回了 28,834,306.53 股。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 9984T HSBC GF ICAV Global Agg Bnd ETF $ 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：9984T 汇丰全球固定收益债券 ETF2026 年 2 月 23 日</p>
</div><table>
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<tr>
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</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC GF ICAV Global Agg Bond UCITS ETF</td>
<td>Valuation Date</td>
<td>ISIN Code</td>
<td>Shares in Issue</td>
<td>Currency</td>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>NET Asset Value</td>
<td>NAV per Share</td>
<td>Ex Dividend Date</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.02.26</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,621,182.00</td>
<td>USD</td>
<td>0</td>
<td>28,834,306.53</td>
<td>11.0005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
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<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球固定收益债券 UCITS ETF</td>
<td>估值日期</td>
<td>ISIN 代码</td>
<td>已发行股份</td>
<td>货币</td>
<td>自上次估值以来赎回的股份</td>
<td>净资产值</td>
<td>每股净资产值</td>
<td>除息日期</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>20.02.26</td>
<td>IE0007SZHO07</td>
<td>2,621,182.00</td>
<td>美元</td>
<td>0</td>
<td>28,834,306.53</td>
<td>11.0005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVPPURPPUPQURW</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与此通信中包含的信息的互动方式，并将此分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。END NAVPPURPPUPQURW</p>
</div>

REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s)

- 汇丰全球综合债券 ETF 于 2026 年 2 月 20 日的净资产值为 11.00 美元。  
- 当前在外流通的股份总数为 72,621,182 股，赎回股份 28,834,306.53 股。  
- 信息由伦敦证券交易所的 RNS 新闻服务提供，遵循相关规定。

REG - 汇丰 GF ICAV 全球农业美元 - 净资产值