<p>RNS 编号：1638U 汇丰 ETF MSCI 全球 UCITS ETF $2026 年 2 月 24 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B4X9L533</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>325,793,722</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>$14,752,880,398.00</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>$45.2829</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 1 月 29 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人共享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUBUPUPQURC</p>

HSBH

SPDR MSCI 世界因子策略ETF

汇丰

<p>汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF 于 2026 年 2 月 23 日报告的净资产价值为 14,752,880,398.00 美元，每股净资产价值为 45.2829 美元。当前发行的总股份为 325,793,722 股，自上次估值以来没有股份被赎回。除息日期定于 2026 年 1 月 29 日。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 1638U HSBC ETFs MSCI World UCITS ETF $ 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1638U 汇丰 ETF MSCI 全球 UCITS ETF $2026 年 2 月 24 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC MSCI WORLD UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>23/02/2026</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE00B4X9L533</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>325,793,722</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>USD</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>$14,752,880,398.00</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>$45.2829</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td>29/01/2026</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰 MSCI 全球 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00B4X9L533</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>325,793,722</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>美元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回的股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>$14,752,880,398.00</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>$45.2829</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td>2026 年 1 月 29 日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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</div>

REG - 汇丰 ETF MSCI 世界 $ - 净资产净值