<p>RNS 编号：1901U UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) 分配 2026 年 2 月 24 日</p>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A 类分配</td>
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<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
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<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
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<td>每股净值</td>
<td>21.8296</td>
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<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动方式，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需了解有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVPPUUPPUPQGUC</p>

标普 500 ESG ETF - SPDR

瑞银集团

<p>UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) 截至 2026 年 2 月 23 日报告的每股净资产值（NAV）为 21.8296 英镑。该基金是 UBS (Irl) ETF plc 的一部分，并与标普 500 ESG UCITS ETF 相关联。此信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供，该服务获得金融行为监管局的批准</p>

<p>RNS Number : 1901U UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) Dis 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：1901U UBS MSCI USA SRI ETF H-(GBP) 分配 2026 年 2 月 24 日</p>
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<td>Fund</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - S&amp;P 500 ESG UCITS ETF - (USD) A-dis</td>
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<td>ISIN Code</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
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<td>Dealing Date</td>
<td>23/02/2026</td>
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<td>NAV per Share</td>
<td>21.8296</td>
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<td>Base Currency</td>
<td>GBP</td>
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<td>基金</td>
<td>UBS (Irl) ETF plc - 标普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A 类分配</td>
<td></td>
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<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE00BJXT3H40</td>
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<tr>
<td>交易日期</td>
<td>2026 年 2 月 23 日</td>
<td></td>
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<tr>
<td>每股净值</td>
<td>21.8296</td>
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<td>基础货币</td>
<td>英镑</td>
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</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
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