<p>RNS 编号：5317U 汇丰 GFI CAV 日本政府债券 UCITS £2026 年 2 月 26 日</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000DKL1700</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>124,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>日元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>119,670,360.99</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>965.0836</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能会使用您的 IP 地址以确认遵守条款和条件，分析您与本通信中包含的信息的互动，并将此类分析以匿名方式与他人分享，作为我们商业服务的一部分。如需有关 RNS 和伦敦证券交易所如何使用您提供的个人数据的更多信息，请参见我们的隐私政策。结束 NAVFZGZZRVLGVZG</p>

汇丰

HSBH

汇丰控股

HMJP

汇丰控股有限公司

<p>汇丰全球基金 ICAV 已报告截至 2026 年 2 月 25 日的日本政府债券 UCITS ETF 的净资产值（NAV）。总净资产值为 119,670,360.99 英镑，每股净资产值为 965.0836 英镑。当前发行的股份数量为 124,000 股，自上次估值以来没有股份被赎回。该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供</p>

<p>RNS Number : 5317U HSBC GFI CAV Japan Gov Bond UCITS £ 26 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 编号：5317U 汇丰 GFI CAV 日本政府债券 UCITS £2026 年 2 月 26 日</p>
</div><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Fund: HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Valuation Date</td>
<td>25.02.26</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN Code</td>
<td>IE000DKL1700</td>
</tr>
<tr>
<td>Shares in Issue</td>
<td>124,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>Currency</td>
<td>JPY</td>
</tr>
<tr>
<td>Share Redeemed since Previous Valuation</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>NET Asset Value</td>
<td>119,670,360.99</td>
</tr>
<tr>
<td>NAV per Share</td>
<td>965.0836</td>
</tr>
<tr>
<td>Ex Dividend Date</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="lb-trans"><table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>基金：汇丰全球基金 ICAV - 日本政府债券 UCITS ETF</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>估值日期</td>
<td>2026 年 2 月 25 日</td>
</tr>
<tr>
<td>ISIN 代码</td>
<td>IE000DKL1700</td>
</tr>
<tr>
<td>已发行股份</td>
<td>124,000.00</td>
</tr>
<tr>
<td>货币</td>
<td>日元</td>
</tr>
<tr>
<td>自上次估值以来赎回股份</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>净资产值</td>
<td>119,670,360.99</td>
</tr>
<tr>
<td>每股净资产值</td>
<td>965.0836</td>
</tr>
<tr>
<td>除息日期</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是伦敦证券交易所的新闻服务。RNS 获得英国金融行为监管局的批准，作为主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVFZGZZRVLGVZG</p>
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</div>

REG - HSBC GFICAV Japan £ - Net Asset Value(s)

- 基金 HSBC Global Funds ICAV - Japan Government Bond UCITS ETF 的资产净值为 119,670,360.99 日元。  
- 每股净资产值为 965.0836 日元，当前发行股份为 124,000.00 股。  
- 本次估值日期为 2026 年 2 月 25 日，未赎回股份为 0。

REG - 汇丰 GFICAV 日本 £ - 净资产值