储能、绿电概念持续调整，业内：核电近期利好频发但整体表现平淡，值得逢低挖掘

3 月 16 日，午后储能、绿电概念持续调整，中国核建（601611.SH）、中国电建（601669.SH）双双跌停，大唐发电（601991.SH）、中国能建（601868.SH）、嘉泽新能（601619.SH）、晶科科技（601778.SH）、建投能源（000600.SZ）、节能风电（601016.SH）等多股跌超 5%。消息面上，周末中东局势再次升级，伊朗继续关闭霍尔木兹海峡，外围股市普遍吃面，A 股承压。英国《每日电讯报》16 日报道称，全球能源海运要冲霍尔木兹海峡 14 日没有船只通航。这是自美国和以色列对伊朗发动军事行动以来的首次。报道援引海事数据分析服务公司 “迎风公司” 的数据写道：“14 日，霍尔木兹海峡通航船只数量自冲突发生以来首次降为零。而在战前，该海峡平均每天有 77 艘船通过。”3 月 16 日，布伦特原油价格逼近每桶 105 美元，日内涨近 2%。自战争开始以来，布伦特原油价格已上涨超过 40%。美国基准原油价格上涨 1%，至每桶 99.68 美元，自战争开始以来上涨近 50%。此外，对于美国总统特朗普威胁称，若北约盟友不采取行动协助美国使霍尔木兹海峡保持畅通，北约将面临 “非常糟糕” 的未来。澳大利亚、德国方面均表达拒绝。澳大利亚交通部长表示，澳大利亚不会为保护运载石油的船只免受伊朗方面的袭击而向霍尔木兹海峡派遣海军舰艇。德国外交部长瓦德富尔 3 月 15 日也对欧盟护航行动可能扩大至霍尔木兹海峡表达怀疑，认为德国没必要参与其中。瓦德富尔称，只有当军事冲突 “从根本上得到解决” 时，安全才能得到保障。不过，央视财经报道，建设能源强国首次被写入五年规划，目标是让能源更绿色、更安全。业内分析指出，从欧盟推出清洁能源一揽子计划，到英国和美国分别取消风电和电池材料关税，再到我国等 38 国加入三倍核能宣言，还有国家考虑发放能源补贴券、提高核电和燃煤发电量。很明显，在近期油价持续飙升的背景下，为了降低石油依赖，各国都在着手放开新能源限制，加大产业支持。对 A 股来说，新能源产业链既有国内反内卷政策发力、央媒定调能源强国，又有国外市场开拓的新空间，赛道的盈利预期正在修复。行情也从最初的北美缺电、算电协同，向储能、风电等领域扩散。考虑到核电近期利好频发但整体表现平淡，有一定补涨预期，值得逢低挖掘。