<p><strong>VegaShares</strong> 推出了一种新的 基于期权的收益策略，即 <strong>VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE)</strong>。</p>
<p>该基金的目标是通过利用短期市场波动提供持续的每周支付。</p>
<p>ODTE 于上周推出，采用系统化的期权写作方法，覆盖三个主要的美国基准——标准普尔 500 指数、纳斯达克 100 指数和罗素 2000 指数，使其成为对大盘股、科技股和小盘股市场的多元化投资。</p>
<p>ODTE 策略的核心是出售一天期的虚值看涨期权，使 ETF 能够捕捉超短期合约的快速溢价衰减。基本上，ODTE 通过在标准普尔 500 指数上出售短期看涨期权来获得频繁的收入。如果市场在当天结束时未超过设定水平，期权将失效，ETF 可以将溢价作为利润保留。</p>
<p>VegaShares 表示，其量化框架动态分配在三个指数之间的敞口，平衡波动信号和收益潜力，以增强风险调整后的回报。</p>
<h3><strong>ODTE 的主要特点</strong></h3>
<ul>
<li>通过系统性出售一天期看涨期权，目标是 <strong>每周产生收入</strong></li>
<li>提供对 <strong>三个主要股票基准</strong> 的敞口，增强多样化</li>
<li>使用 <strong>每日行权重置</strong> 来降低市场时机风险并捕捉新的收入机会</li>
<li>采用基于波动性因素的 <strong>量化分配模型</strong> 来优化溢价与风险</li>
<li>采用 <strong>第 1256 条合同</strong> 结构，提供潜在的税收优势，享受 60/40 的资本利得待遇</li>
<li>费用比率为 <strong>0.68%</strong></li>
</ul>
<p>此次推出正值投资者越来越多地寻求超越传统股息策略，转而选择基于期权的 ETF，以在波动的市场背景下获得稳定的收入。</p>
<p><em>图片来源：Shutterstock</em></p>

纳指 100 ETF - Invesco

罗素 2000 成长股指数 ETF - iShares

ODTE

<p>VegaShares 推出了 SPX NDX RTY Premium Income ETF（NASDAQ:ODTE），这是一种基于期权的 ETF，旨在通过高频溢价捕获策略生成每周收入。该基金通过系统性地出售标准普尔 500、纳斯达克 100 和罗素 2000 指数的到期日为一天的虚值看涨期权，来针对短期市场波动。ODTE 的费用比率为 0.68%，提供了多样化和潜在的税收优势，吸引寻求在波动市场中替代传统股息策略的投资者</p>

<p><strong>VegaShares</strong> offers a new options-driven income strategy with the launch of the <strong>VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE)</strong>.</p>
<div class="lb-trans"><p><strong>VegaShares</strong> 推出了一种新的 基于期权的收益策略，即 <strong>VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ: ODTE)</strong>。</p>
</div><p>The fund’s goal is to deliver consistent weekly payouts by tapping into short-term market volatility.</p>
<div class="lb-trans"><p>该基金的目标是通过利用短期市场波动提供持续的每周支付。</p>
</div><p>Launched last week, ODTE deploys a systematic options-writing approach across three major U.S. benchmarks—the S&amp;P 500 Index, Nasdaq-100 Index, and Russell 2000 Index—making it a diversified play on large-cap, tech-heavy, and small-cap segments of the market.</p>
<div class="lb-trans"><p>ODTE 于上周推出，采用系统化的期权写作方法，覆盖三个主要的美国基准——标准普尔 500 指数、纳斯达克 100 指数和罗素 2000 指数，使其成为对大盘股、科技股和小盘股市场的多元化投资。</p>
</div><p>At the core of ODTE's strategy is selling one-day, out-of-the-money call options, allowing the ETF to capture rapid premium decay in ultra-short-dated contracts. Basically, ODTE earns frequent income by selling short-term call options on the S&amp;P 500 Index. If the market doesn't rise above a set level by day-end, the options expire worthless, letting the ETF keep the premium as profit.</p>
<div class="lb-trans"><p>ODTE 策略的核心是出售一天期的虚值看涨期权，使 ETF 能够捕捉超短期合约的快速溢价衰减。基本上，ODTE 通过在标准普尔 500 指数上出售短期看涨期权来获得频繁的收入。如果市场在当天结束时未超过设定水平，期权将失效，ETF 可以将溢价作为利润保留。</p>
</div><p>VegaShares says its quantitative framework dynamically allocates exposure across the three indexes, balancing volatility signals and income potential to enhance risk-adjusted returns.</p>
<div class="lb-trans"><p>VegaShares 表示，其量化框架动态分配在三个指数之间的敞口，平衡波动信号和收益潜力，以增强风险调整后的回报。</p>
</div><h3><strong>Key ODTE Features</strong></h3>
<div class="lb-trans"><h3><strong>ODTE 的主要特点</strong></h3>
</div><ul>
<li>Targets <strong>weekly income generation</strong> through systematic selling of one-day call options</li>
<li>Provides exposure across <strong>three major equity benchmarks</strong>, enhancing diversification</li>
<li>Uses <strong>daily strike resets</strong> to mitigate market timing risk and capture new income opportunities</li>
<li>Employs a <strong>quantitative allocation model</strong> based on volatility factors to optimize premium vs. risk</li>
<li>Structured using <strong>Section 1256 contracts</strong>, offering potential tax advantages with 60/40 capital gains treatment</li>
<li>Expense ratio is at <strong>0.68%</strong></li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过系统性出售一天期看涨期权，目标是 <strong>每周产生收入</strong></li>
<li>提供对 <strong>三个主要股票基准</strong> 的敞口，增强多样化</li>
<li>使用 <strong>每日行权重置</strong> 来降低市场时机风险并捕捉新的收入机会</li>
<li>采用基于波动性因素的 <strong>量化分配模型</strong> 来优化溢价与风险</li>
<li>采用 <strong>第 1256 条合同</strong> 结构，提供潜在的税收优势，享受 60/40 的资本利得待遇</li>
<li>费用比率为 <strong>0.68%</strong></li>
</ul>
</div><p>The launch comes as investors increasingly look beyond traditional dividend strategies, turning instead to options-based ETFs for steady income in a volatile market backdrop.</p>
<div class="lb-trans"><p>此次推出正值投资者越来越多地寻求超越传统股息策略，转而选择基于期权的 ETF，以在波动的市场背景下获得稳定的收入。</p>
</div><p><em>Image: Shutterstock</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>图片来源：Shutterstock</em></p>
</div>

S&P 500, Tech Volatility And Small-Caps Are Now A Weekly Paycheck With This Options ETF

- VegaShares 推出新的期权收入策略，名为 VegaShares SPX NDX RTY Premium Income ETF (NASDAQ:ODTE)。  
- 该基金旨在通过利用短期市场波动，实现每周稳定收益。  
- ODTE 采用系统化的期权写作方法，涵盖三大主要美国基准指数，提升投资多样性。

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VegaShares SPX NDX RTY Premium Inc ETF

2 倍做多罗素 2000 ETF - ProShares

ProShares Russell 2000 High Income ETF

罗素 2000 指数 ETF - iShares

美国小盘价值股 ETF - Avantis

Global X Russell 2000 ETF

罗素 2000 ETF - Vanguard

Pacer Cash COWZ 100-Nasdaq100RotatorETF

罗素 2000 价值 ETF - Vanguard

NEOS Russell 2000 High Income ETF

标普 500 指数

美国小盘成长股 ETF - Vanguard

纳斯达克 100 指数

罗素 2000 增长 ETF - Vanguard

罗素 2000 3 倍做多 - Direxion

罗素 2000 价值股指数 ETF - iShares

标普 500、科技股波动性和小盘股现在通过这个期权 ETF 成为每周的收入来源