营收:截至 2026 财年 Q1,公布值为 1.52 亿美元。每股收益:截至 2026 财年 Q1,公布值为 0.24 美元。息税前利润:截至 2026 财年 Q1,公布值为 23.21 百万美元。Tootsie Roll Industries, Inc.目前只有一个可报告部门,因此以下数据均为合并数据。营收总收入:2026 年第一季度为 151,541 千美元,2025 年第一季度为 148,455 千美元。净产品销售额:2026 年第一季度为 149,488 千美元,较 2025 年第一季度的 146,521 千美元增加了 2,967 千美元,增幅为 2.0%。美国国内净产品销售额同比增长 3.4%,包括出口在内的国外净产品销售额同比下降 13.0%。2026 年第一季度,国内销售额占合并净产品销售总额的 92.7%。租赁和特许权使用费收入:2026 年第一季度为 2,053 千美元,2025 年第一季度为 1,934 千美元。运营成本与利润产品销售成本:2026 年第一季度为 99,722 千美元,2025 年第一季度为 95,500 千美元。调整后的产品销售成本(不含递延薪酬相关费用/贷项)从 2025 年第一季度的 95,655 千美元增加到 2026 年第一季度的 99,967 千美元,增幅为 4.5%。调整后产品销售成本占净产品销售额的百分比,2026 年第一季度为 66.9%,2025 年第一季度为 65.3%,不利增加了 1.6 个百分点。租赁和特许权使用费成本:2026 年第一季度为 525 千美元,2025 年第一季度为 505 千美元。总成本:2026 年第一季度为 100,247 千美元,2025 年第一季度为 96,005 千美元。总毛利率:2026 年第一季度为 51,294 千美元,2025 年第一季度为 52,450 千美元。产品毛利率:2026 年第一季度为 49,766 千美元,2025 年第一季度为 51,021 千美元。租赁和特许权使用费毛利率:2026 年第一季度为 1,528 千美元,2025 年第一季度为 1,429 千美元。销售、营销和管理费用:2026 年第一季度为 28,081 千美元,2025 年第一季度为 29,390 千美元。调整后的销售、营销和管理费用(不含递延薪酬相关费用/贷项)从 2025 年第一季度的 32,849 千美元增加到 2026 年第一季度的 33,271 千美元,增幅为 1.3%。调整后销售、营销和管理费用占净产品销售额的百分比,2026 年第一季度为 22.3%,2025 年第一季度为 22.4%,有利减少了 0.1 个百分点。运营收益:2026 年第一季度为 23,213 千美元,2025 年第一季度为 23,060 千美元。调整后的运营收益(不含递延薪酬相关费用/贷项)从 2025 年第一季度的 19,446 千美元下降到 2026 年第一季度的 17,778 千美元,降幅为 8.6%。调整后运营收益占净产品销售额的百分比,2026 年第一季度为 11.9%,2025 年第一季度为 13.3%,不利减少了 1.4 个百分点。其他(损失)收入净额:2026 年第一季度为 316 千美元,2025 年第一季度为- $51 千美元。包括交易证券的净(损失)收益和投资收入,2026 年第一季度为- $5,435 千美元,2025 年第一季度为- $3,614 千美元。包括来自可供出售证券和现金等价物的投资收入,2026 年第一季度为 6,028 千美元,2025 年第一季度为 3,416 千美元。包括外汇税前损失,2026 年第一季度为- $40 千美元,2025 年第一季度为- $544 千美元。税前收益:2026 年第一季度为 23,529 千美元,2025 年第一季度为 23,009 千美元。所得税拨备:2026 年第一季度为 5,903 千美元,2025 年第一季度为 4,968 千美元。有效所得税率:2026 年第一季度为 25.1%,2025 年第一季度为 21.6%。净收益:2026 年第一季度为 17,626 千美元,2025 年第一季度为 18,041 千美元。归属于 Tootsie Roll Industries, Inc.的净收益:2026 年第一季度为 17,661 千美元,2025 年第一季度为 18,058 千美元。现金流经营活动提供的净现金流:截至 2026 年 3 月 31 日止年度为 11,494 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日止年度为 3,602 千美元,有利增加了 7,892 千美元。投资活动使用的净现金流:截至 2026 年 3 月 31 日止年度为 12,400 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日止年度为 3,673 千美元。资本支出:2026 年第一季度为 8,204 千美元,2025 年第一季度为 2,852 千美元。交易证券购买:2026 年第一季度为 1,692 千美元,2025 年第一季度为 1,508 千美元。交易证券销售:2026 年第一季度为 3,252 千美元,2025 年第一季度为 2,070 千美元。可供出售证券购买:2026 年第一季度为 19,906 千美元,2025 年第一季度为 13,110 千美元。可供出售证券销售和到期:2026 年第一季度为 14,150 千美元,2025 年第一季度为 11,727 千美元。融资活动使用的净现金流:截至 2026 年 3 月 31 日止年度为 13,158 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日止年度为 19,253 千美元。已支付现金股息:2026 年第一季度为 13,138 千美元,2025 年第一季度为 12,781 千美元。购买并注销的股份:2026 年第一季度为 0 千美元,2025 年第一季度为 6,483 千美元。其他关键财务指标现金及现金等价物:截至 2026 年 3 月 31 日为 113,046 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 119,528 千美元。受限制现金:截至 2026 年 3 月 31 日为 389 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 367 千美元。投资(短期):截至 2026 年 3 月 31 日为 56,685 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 57,079 千美元。投资(长期):截至 2026 年 3 月 31 日为 426,113 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 330,949 千美元。当前比率:截至 2026 年 3 月 31 日为 3.6:1,截至 2025 年 3 月 31 日为 4.2:1。净营运资本:截至 2026 年 3 月 31 日为 232,649 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 250,938 千美元。银行贷款:截至 2026 年 3 月 31 日为 951 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 975 千美元。养老金费用:2026 年第一季度为 749 千美元,2025 年第一季度为 698 千美元。VEBA 信托基金:截至 2026 年 3 月 31 日为 7,411 千美元,截至 2025 年 3 月 31 日为 14,090 千美元。未来展望与战略Tootsie Roll Industries, Inc.预计其西班牙子公司的运营亏损将持续到 2026 年以后,并可能需要额外的现金融资。公司正在其美国制造工厂进行扩建,包括新增和更换加工和包装生产线,预计总成本在 75,000 千美元到 85,000 千美元之间,主要支出集中在 2026 年和 2027 年初。公司管理层估计,如果相关部门全面执行退款程序,公司可能收回高达 1.3 百万美元的此前已支付关税,但目前尚无法确定关税对业务的最终影响。