美光科技的收益重新激发了对人工智能的乐观情绪，但更多的内存供应即将到来——PCE 数据显示通胀仍然顽固

更多内存供应

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请注意以下几点：

• 本文讨论的是大局，而不是个别股票。MU 股票的图表用于说明这一点。谨慎的投资者需要关注 MU 股票，因为最近 MU 股票一直引领半导体热潮。
• 图表显示 MU 股票在报告财报后已上升至第 1 区域（阻力位）。
• 如果 MU 突破图表上显示的第 1 区域，$1500 将是下一个吸引点。动量投资者的目标是 $2000。为了完全披露，我们以平均 $21.77 的价格持有 MU。
• 美光的财报表现超出预期，超过了市场传言的数字。传言数字在财报发布前有所上升。
• 美光的财报重新点燃了对人工智能的乐观情绪。今天早上，人工智能交易中出现了激进的买入。乐观情绪蔓延到整个股市。
• 美光财报中最重要的一点是，美光已签署 16 项长期协议以锁定价格和供应量。如果美光及其竞争对手能够加速这一趋势，将会发生结构性变化。这种结构性变化将平滑内存行业历史上的繁荣与萧条周期。结果可能是美光的市盈率提高。
• 市场总是存在交错的潮流。在内存业务结构性变化的好消息和今天早上的极度乐观情绪中，谨慎的投资者需要记住，更多的内存供应正在上线。美光在第三季度的资本支出为 71 亿美元。美光计划在第四季度投入 100 亿美元的资本支出，并在 2027 财年投入 270 亿美元。绝大多数资本支出将用于增加供应。
• 到目前为止，动量投资者对潜在的内存供应增加毫无察觉。
• 苹果公司(NASDAQ: AAPL) 正在宣布由于内存价格上涨而大幅提高价格。消费者是否能轻松接受价格上涨，或者这是否会导致需求减少，将是一个有趣的观察。
• 另一方面，高通公司 (NASDAQ: QCOM) 将其 2029 财年的非手机收入预测提高至 400 亿美元。这是一个大幅跃升。历史上，许多人将高通视为手机技术和芯片供应商。为了完全披露，QCOM 在我们的投资组合中，平均持有价格为 $47.13。
• 在半导体行业的重大进展中，IBM 普通股 (NYSE: IBM) 正在推出世界上首个亚 1 纳米芯片技术，采用 0.7 纳米的晶体管架构。当商业化时，这将是半导体制造的重大飞跃。作为参考，与 IBM 的 2 纳米节点芯片相比，新技术提供高达 70% 的能效提升和 50% 的性能提升。
• PCE 是美联储最喜欢的通胀指标。通胀数据符合预期。以下是详细信息：
  • 总体 PCE 为 0.4%，与 0.4% 的预期一致。
  • 核心 PCE 为 0.3%，与 0.3% 的预期一致。
• 美国经济的 70% 依赖消费者。因此，谨慎的投资者关注个人收入和个人支出。数据显示消费者表现强劲，他们借款增多，储蓄减少。以下是详细信息：
  • 个人支出为 0.7%，与 0.3% 的预期一致。
  • 个人收入为 0.7%，与 0.3% 的预期一致。
• GDP 数据强劲。以下是详细信息：
  • 第一季度 GDP 第三次估计为 2.1%，与 1.6% 的预期一致。
  • 第一季度 GDP 平减指数第三次估计为 3.6%，与 3.5% 的预期一致。
• 耐用品数据喜忧参半。以下是详细信息：
  • 耐用品订单为 -4.5%，与 -3.2% 的预期不符。
  • 除交通运输外的耐用品订单为 1.3%，与 0.5% 的预期一致。
• 初次失业救济申请人数为 215K，低于 225K 的预期。
• 在我们的分析中，上述数据表明经济具有韧性，潜在通胀持续。油价回落将有所帮助。如果未来的数据与上述相似，尽管特朗普总统希望降低利率，美联储可能别无选择，只能加息。谨慎的投资者应注意股市尚未为潜在的加息做好准备。
• 考虑提前布局，并记住尽管今天早上的极度乐观情绪，季度末的再平衡即将到来。正如我们之前与您分享的，季度末再平衡将出售超过 1000 亿美元的股票。

七大巨头资金流动

目前大多数投资组合在七大巨头股票中高度集中。因此，关注七大巨头股票的早期资金流动非常重要。

在早盘交易中，英伟达公司 (NASDAQ: NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 的资金流动为正。

在早盘交易中，亚马逊公司 (NASDAQ: AMZN)、微软公司 (NASDAQ: MSFT)、字母表公司 C 类 (NASDAQ: GOOG)、Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) 和苹果 (AAPL) 的资金流动为负。

在早盘交易中，SPDR 标普 500 ETF 信托 (NYSE: SPY) 和 Invesco QQQ 信托系列 1 (NASDAQ: QQQ) 的资金流动为正。

Momo 人群与股票中的聪明资金

投资者可以通过了解 SPY 和 QQQ 中的资金流动来获得优势。投资者通过了解聪明资金何时购买股票、黄金和石油，可以获得更大的优势。黄金最受欢迎的 ETF 是 SPDR 黄金信托（GLD）。白银最受欢迎的 ETF 是 iShares 白银信托（SLV）。石油最受欢迎的 ETF 是 美国石油 ETF（USO）。

比特币

比特币 (CRYPTO:BTC) 处于区间震荡中。

现在该做什么

考虑继续持有良好的、非常长期的现有头寸，并根据信号增加战术头寸。

阿罗报告以其准确的预测而闻名。阿罗报告在其他人之前正确预测了大规模人工智能的反弹、2023 年的新牛市、2022 年的熊市、2020 年病毒低点后股市的新高、2020 年的病毒下跌、道琼斯工业平均指数在交易时为 16,000 时上涨至 30,000、2009 年超级牛市的开始，以及 2008 年的金融危机。请点击 这里 注册免费的 Generate Wealth Newsletter。

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