华尔街顶级分析师推荐这三只股息股票以获取稳定收入

2026 年 6 月 22 日，美国佛罗里达州湾港岛的一家雪佛龙加油站。

Zak Bennett | Bloomberg | Getty Images

持续的财报季、投资者对人工智能需求和支出持久性的担忧，以及地缘政治风险是近期股市波动的关键因素。

在这种情况下，寻求稳定收入的投资者可以考虑将分红股票添加到他们的投资组合中。华尔街顶级分析师的推荐可以帮助他们挑选出有吸引力的分红股票，这些股票有稳健的现金流支持持续的分红支付。

以下是华尔街顶级专家推荐的三只分红股票，这些推荐由 TipRanks 追踪，TipRanks 是一个根据分析师过去表现进行排名的平台。

康菲石油

油气勘探和生产公司康菲石油是本周的首个分红选择。每股分红为 84 美分（年化分红为每股 3.36 美元），COP 的分红收益率为 3%。该公司计划于 8 月 6 日公布第二季度业绩。

在第二季度业绩公布之前，富国银行分析师 Sam Margolin 重申了对 COP 股票的买入评级，目标价为 183 美元。尽管由于 OPEC 生产配额的增加，油价承压，但分析师认为康菲石油和壳牌的股票在财报季临近时仍然具有吸引力。他提到它们的运营可见性和韧性是支持其吸引力的因素。

这位五星级分析师预计康菲石油将在中间点达到 220 万桶油当量的生产指导。他预计，德克萨斯州二叠纪盆地的 Waha 天然气价格下降将被布伦特原油溢价的上涨所抵消。Margolin 预计资本支出将保持在 COP 之前指导的 122 亿美元年化范围内，尽管霍尔木兹海峡的干扰，卡塔尔的 Northfield East 项目支出不会受到重大影响。

总体而言，Margolin 预计 COP 将产生约 35 亿美元的自由现金流（不包括营运资金）和每股收益 2.94 美元。他预计，COP 的自由现金流将持续强劲，并在 2028/2029 年完成 Willow 项目之前实现定期的分红增长。分析师预计，在 Willow 项目上线之前，自由现金流将在 2027 年和 2028 年增长约 20 亿美元，假设布伦特原油平均价格在每桶 60 美元左右。

“COP 在资本效率和强大的二叠纪井生产力方面的良好记录支撑了其追求长期开发的能力，” Margolin 说道。

Margolin 在 TipRanks 追踪的超过 12,300 名分析师中排名第 457 位。他的评级成功率为 70%，平均回报率为 13.3%。请查看 TipRanks 上的康菲石油财务数据。

能源转移

能源转移是一家有限合伙企业，运营着 140,000 英里的管道及相关能源基础设施。每个普通单位的季度现金分配为 33.75 美分（年化每单位 1.35 美元），EToffers 的收益率为 6.8%。

在 8 月 4 日能源转移的第二季度财报发布前，杰富瑞分析师 Julien Dumoulin-Smith 重申了对 ET 股票的买入评级，目标价为 23 美元。分析师指出，他调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）预估为 44.6 亿美元，低于市场共识的 44.9 亿美元 1%。

这位五星级分析师指出，能源转移最近略微超越了企业产品合作伙伴。然而，与 EPD 相比，它仍以 19% 的相对折扣交易，低于其历史折扣范围的 17%-20%。Smith 认为，如果公司提供更清晰的天然气增长长期战略，ET 股票可能会被重新评级。

此外，Smith 预计当前的能源市场将支持天然气液体和原油的更强劲前景。“当前的能源宏观背景使 ET 能够在这三种商品中受益，” 分析师说道。

他预计能源转移的调整后 EBITDA 将在 2027-2030 年以 4.8% 的复合年增长率增长，超出华尔街的预期 1%-3%。实际上，Smith 认为如果 ET 宣布更多天然气项目，可能会有额外的上行空间。他补充说，投资者将等待有关新天然气项目的最终投资决策的细节，以及任何关于管道中其他项目的线索。分析师指出，ET 在最近几个季度持续宣布新的天然气项目。

Smith 在 TipRanks 追踪的超过 12,300 名分析师中排名第 550 位。他的评级盈利率为 64%，平均回报率为 10.4%。请查看 TipRanks 上的能源转移统计数据。

雪佛龙

最后，让我们看看能源巨头雪佛龙，该公司计划于 7 月 31 日公布第二季度业绩。上个月，该公司支付了每股 1.78 美元的季度分红。年化分红为 7.12 美元，CVX 的分红收益率为 3.92%。

在第二季度财报发布之前，杰富瑞分析师 Lloyd Byrne 重申了对雪佛龙股票的买入评级，并将目标价从 236 美元下调至 216 美元。Byrne 预计该公司报告的调整后每股收益约为 5.86 美元，几乎比市场预期高出 9%。

这位五星级分析师强调，由于哈萨克斯坦 Tengizchevroil 合资企业的干扰、Storm Fern 停工和中东冲突，雪佛龙在第一季度的上游业务面临的挑战在很大程度上已经得到解决。因此，Byrne 预计第二季度的生产将恢复到约 4,033 mboepd。他预计上游业务将在 2026 年第二季度产生约 81 亿美元的调整后收益。

与此同时，Byrne 预计雪佛龙将在第二季度产生约 44 亿美元的下游调整后收益，国内和国际市场均表现强劲。下游业务受益于更高的裂解价差和强劲的炼油表现。

此外，分析师预计雪佛龙将产生 182 亿美元的运营现金流（在营运资金变动之前），这得益于更强的收益和来自关联公司的约 22 亿美元的股息。与第一季度不同，预计雪佛龙在第二季度不会进行 TCO 贷款偿还，这将进一步提升现金流。

Byrne 在 TipRanks 追踪的超过 12,300 名分析师中排名第 409。他的评级成功率为 56%，平均回报率为 17.5%。请查看 TipRanks 上的雪佛龙股权结构。

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