美股 “黑八月”,杀出了英伟达。 隔夜,受英伟达提振,纳斯达克 100 指数收涨于 1.6%,追踪纳斯达克 100 的最大 ETF 景顺 QQQ 当日上涨 1.58%。 英伟达最新财报显示,截至 7 月 30 日的第二财季中,该公司营业收入和每股收益(EPS)均翻倍暴增,不但一扫一季度两位数下滑的颓势,而且分别较华尔街预期水平高 22% 和 29% 以上。 由于需求强劲,英伟达销售额大幅超出预期,其股价在盘后交易中一度飙升 10%。 在英伟达的带领下,美股其他芯片商也纷纷上涨,AMD、博通和 Marvell Technology Inc.涨幅均超过 3%。 对于经历了糟糕前三周的美股市场而言,英伟达的这份超预期财报或许可以算是一剂 “强心针”。 此前,在经历了有史以来最好的上半年表现之后,纳斯达克 100 指数开始不断下滑,因为投资者开始担忧经济衰退的威胁以及过高的美债收益率。 在美股市场,能源是 8 月份唯一上涨的板块,上半年高歌猛进的科技股则成为美股最大的拖累之一。包括亚马逊、苹果、微软、Meta、英伟达、特斯拉和谷歌母公司 Alphabet 在内的所谓 “七大科技巨头” 在今年前七个月推动了市场反弹,但 8 月的前三周,却都遭遇滑铁卢。 这七家公司中市值最大的苹果公司本月股价下跌了约 10%,而表现最差的特斯拉则下跌了约 13%。 分析师表示,英伟达的业绩暂时缓解了人们对科技股估值脱离现实的担忧。 Investing.com 高级分析师 Thomas Monteiro 说: 英伟达的业绩表明,押注人工智能在今天得到了回报。这是一件大事,因为它验证了今年一直支撑科技股的说法。 Wedbush 知名分析师 Daniel Ives 指出: “人工智能教父” 黄仁勋和英伟达以 “全垒打的方式” 交出了答卷,而财报和指引则更像 “摔话筒、砸吉他”,将这场 AI 狂欢的气氛推向高潮,这会对今年下半年的科技领域产生连锁影响。 Daniel 认为: 身处人工智能 “淘金热” 中,我们眼前涌现了 “前所未有” 的需求,三季度 160 亿美元的营收指引明显高于 126 亿的共识值,这将点燃科技股的反弹,反弹将持续到今年下半年。 Daniel 将英伟达业绩视为 AI 支出的最佳晴雨表: 我们将这些业绩和指导视为科技行业的历史性时刻,未来几年人工智能支出的浪潮即将到来。 我们现在正处于人工智能的研究阶段和基础建设阶段,最终将形成一个庞大的支出周期,软件、数字媒体、大型科技公司和芯片公司将是这一支出的主要受益者。