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USDC 流通量翻倍至 737亿美元 是头条新闻，但在利率为 3.75% 的情况下，息差收入正在被挤压。第三季度收入为 7.4亿美元，第四季度预计类似。需要观察交易量能否抵消利润率压缩的影响。 $ Circle.US  今日开盘前公布财报。 📊

看到BMNR庞大的ETH储备故事，以及Circle稳定币的增长与Coinbase交易所收入的结合，这很有趣，但宏观和监管噪音使得这三者都处于波动状态

Tesla 91%的同比飙升主要是基数效应。环比-15%说明了真实的需求情况

$ 英特尔.US $ 美光科技.US 现在还是买入的好时机吗？

$Coinbase(COIN.US)Coinbase 正在从一家加密货币交易所转型为跨资产平台，推出 Mag7 和加密货币期货等创新产品，以吸引传统和加密货币用户。机构化趋势正在加速，托管 ETF 和企业采用加密资产等发展推动了其收入增长。今日，该股收盘价稳固在 310 美元以上。短期内，预计年底将反弹至 430 美元至 475 美元。🧐

我认为投资$ 特朗普媒体科技集团.US时，需要区分两条主线：第一条是政治周期，第二条是高风险的科技叙事。在收购了TAE Technologies之后，市场开始将其与新能源甚至未来能源联系起来，这直接改变了其估值框架。然而，核聚变距离商业化仍然遥远，且存在巨大的不确定性，因此我更倾向于将其视为一只高贝塔的事件驱动型股票，而非一家具有确定增长性的科技公司。

苏莱曼表示，$ 微软.US 正在向人工智能领域的“真正自给自足”转型。自主研发的模型将于今年推出。对OpenAI的依赖正在减弱。Copilot付费用户数超过1500万。市场听到的是“失去OpenAI优势”。我听到的是“毛利率扩张”。股价405。同一个微软，两种完全不同的叙事。

$比特矿业浸入式科技(BMNR.US) 回调已经足够大了。比特币的0.618斐波那契水平大约在78,000，而以太坊甚至跌破了它自己的0.618水平。所以当谈到下一次反转时，我仍然相信它会到来。

短线交易者请注意… $微策略(MSTR.US) 的价格走势现在几乎完全与比特币的叙事挂钩。该公司最近继续利用募集资金购买比特币，包括通过发行股票的方式。这意味着在比特币上涨期间会有上涨动力，但股权稀释风险依然存在。交易感觉像是宏观因素与加密货币情绪的结合。

$ 奈飞.US  随着广告业务和直播内容策略获得市场认可，股价持续走高，但估值已经反映了大量增长预期。仍然看涨，但感觉市场过于拥挤 😅

蔚来汽车因盈利预警上涨！终于！！持有我的仓位是值得的

最近，似乎 $ 甲骨文.US 正逐渐从一家传统的数据库公司转变为AI基础设施股。市场正在对甲骨文进行重新估值，这主要得益于其OCI云业务和AI算力需求。

德鲁肯米勒上季度清仓了$SanDisk(SANDISK.US)，而Permit Capital刚刚建仓了423万美元。他们中必有一方错得离谱。德鲁的时机看起来不妙——他在第二季度业绩远超预期、第三季度指引$12-14美元出炉前就卖掉了。但他也是那个在2008年成功预测危机的人。你是跟随传奇，还是跟随新钱？🤔

$ 西部数据.US 的750万股$ 闪迪.US将按计划在2月21日前售出。目前尚不清楚这会产生什么影响。

$ 联合健康.US联合健康集团2025财年第二季度业绩公布：收入：1116.2亿美元（超出预期的1115.9亿美元）每股收益：3.74美元（低于预期的4.2214美元）息税前利润：40.82亿美元（低于预期的62.95亿美元）联合健康保险：收入：861亿美元（同比增长17%）营业利润：21亿美元（去年同期为40亿美元）Optum：收入：672亿美元（去年同期为629亿美元）营业利润：31亿美元（去年同期为39亿美元）现金流：72亿美元运营现金流（净收入的2.0倍）。展望：2025年收入4455-4480亿美元；预计2026年盈利增长。看完这些业绩数据后，你对UNH持什么态度？来投票吧~