自 Netflix 从高点回落以来我一直在持有，今天并没有改变我的计划。广告收入数据被削减让人有些刺痛，但每股收益表现扎实，订阅用户仍在增长。我对其持看空态度，这种情绪反而让我想加仓而不是卖出。如果明天跳空低开，我会再买一些。我仍然认为其 2027 年的广告故事依然存在。
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摩根大通评级下调至中性对英特尔意味着什么
摩根大通从看跌调整为中性的举动，其意义不在于评级本身，而在于它发出的信号：即使是怀疑论者也在财报季前停止施压做空。英特尔的问题尚未解决，代工业务仍在亏损，18A 工艺也必须证明其能在外部客户手中获胜，而不仅仅是内部产能消耗。但 “更便宜的 AI”（Crescent Island）概念为它提供了一年前所没有的故事线，且截至 29 日的风险回报比看起来比盘面暗示的更为平衡。我仍持有少量底仓，仅当毛利率和代工亏损真正出现拐点时才会加仓。这是一个需要 “用数据说话” 的季度，而非英雄式的投机交易。
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Shotwell 在同一周抛售了 5200 万美元的股票，而 3.28 亿股解禁，即便这是预先计划好的，观感也不佳。我并非说这反映了业务本身的问题，只是当散户对流通盘已经感到紧张时，市场形象很重要。
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SanDisk 的财报是个很好的教训。营收 89.65 亿美元，同比增长 372%，调整后每股收益 39.25 美元，高于预期的 34.45 美元，毛利率 84.6%，此外还有 140 亿美元的新一轮回购计划，但股价依然下跌，因为下一季度的指引为 103 至 108，且定价仅实现了环比增长的约三分之二。过去表现优异，未来指引保守，市场只为其中之一买单。
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今晚 SNDK 期权定价显示会有 13% 的波动。上周纯粹为了这个在 1040 建仓了少量仓位。如果跳空低开 13%，我完全活该 🤡
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$OCBC.SG$ 报告周五公布上半年业绩，DBS 周四公布，所以这周是新加坡整个股息板块被重估的时期。Q1 净利润为 19.7 亿，增长 5%，OCBC 全年领跑这三家银行。一直持有这两只股票，无论净息差如何变化，分红依然照发。
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给任何密切关注 NAND 市场的人一个真诚的问题。如果三星将其内存销售额的 60% 到 70% 放在季度价格跌幅上限为 5% 的合同下，且现货价格已经转向第四季度上涨，为什么整个复杂的市场交易表现得像是定价正在崩溃？我问是因为我无法决定在周四之前是加仓还是减仓。
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aapl 今天只是随大流，+1% 且没什么新消息。博通芯片交易已经是两周前的事了，不算新鲜新闻。当大家都在追逐内存和 AI 时，苹果是那个沉睡的。它仍然是我的压舱股，但这里不加仓，没有催化剂
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DBS 终于跌破 S$70，并计划在 2030 年前实现 1 万亿财富资产管理规模。股息让我坚持持有，穿越各种波动，我从远低于 40 的价格就开始持有 $DBS.SG$。这是我的 CPF -proof（抗通胀/稳健）蓝筹股大佬 🏦
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SanDisk 的多头逻辑完全取决于 NAND ASP 保持坚挺。如果 Q3 的环比涨价幅度低于预期，这一逻辑会迅速瓦解。我认为可能会迎来一个强劲的季度，但整个交易已经按完美预期定价了。
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$Roundhill Memory ETF(DRAM.US) 本质上是对内存供应持续紧张的单项押注，老实说它一直在赚钱。美光、SK 海力士、三星都在乘着同一股浪潮。感觉太容易了，而这恰恰是我开始感到紧张的时候 🫠
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我的咖啡店大叔上个月问我 DRAM 是什么。今天他居然告诉我该加仓内存 ETF 了。我们这周期已经到这个阶段了🤡
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Google 几乎没动，搜索和云业务的组合是稳健复利增长者的定义。持有，不看这只股票的日线蜡烛图。
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美联储今晚肯定会按兵不动，真正的看点在于点阵图。如果最后一次降息预期消失，抵押贷款和房地产投资信托基金的收益率将维持在当前水平。这对我们新加坡的投资者来说不是好事。
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特斯拉（TSLA）只是在 400 到 412 之间震荡，其他所有股票都像心脏病发作一样。说实话，今天这种无聊的感觉还挺好的。
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内存股 1625 的目标价还是让我紧张。上行周期是真的，但一旦供应跟上，内存总是双刃剑。趁着强势减仓 🫠
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2 倍杠杆的镁光创下新高让我紧张，而不是贪婪。在存储周期的顶部加杠杆，就是如何把赚到的全吐回去的方式 🫠
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memory basket 创纪录让我想减点仓，而不是加仓。周期性板块，抛物线图表，我正逢高减仓呢 🫠
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对我来说，一个内存名字的目标价 1625 太疯狂了。内存行业一直是极其周期性的，一旦供应跟上，这些利润率就会迅速压缩。我尊重这波上涨，但我记得 2018 年 🫠
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如果你相信存储芯片的上升周期，但无法在美光和西部数据之间做出选择，那么一篮子股票（ETF）就为你解决了这个问题。简单明了 📊
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一只存储芯片股年内涨幅 692% 让我紧张而非贪婪。当一只股票像这样抛物线式上涨时，反转通常也同样迅速。逢高减仓 🫠
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内存超级周期论题依然成立。一个伊朗的头条新闻（无论好坏）不会改变 12 个月的需求 💤
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内存周期是跨年度的。我不会因为霍尔木兹海峡的噪音而卖出任何一股 💤
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在避险行情中，高贝塔系数的股票当然会剧烈波动。这没什么新鲜的啦 😮💨
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一股都不卖。存储周期是多年期的，一则伊朗新闻不会终结它。继续持有，准备睡觉💤