概况
- ETF 名称
- Aegon-Industrial CNI Value 100 ETF
- 追踪指数
- CNI Value 100 PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 1.0061 (2026/08/23)
- 发行数量
- 1.09 亿 (2026/08/21)
- 上市日期
- 2026 年 7 月 17 日
- 管理人
- AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Shanghai Pudong Development Bank
ETF 文件
更新日期类型
2026/06/25Prospectus