易方达国证价值100ETF
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概况
- ETF 名称
- E Fund CNI Value 100 ETF
- 追踪指数
- CNI Value 100 PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 1.1791 (2026/07/29)
- 发行数量
- 58.18 亿 (2026/07/30)
- 上市日期
- 2025 年 6 月 30 日
- 管理人
- E Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- China Citic Bank corp., Ltd.