概况
- ETF 名称
- China Universal CNI HK Connect Innovative Drugs Industry ETF
- 追踪指数
- CNI HK Connect Innovative Drug PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 1.4852 (2026/08/12)
- 发行数量
- 174.09 亿 (2026/08/13)
- 上市日期
- 2023 年 12 月 28 日
- 管理人
- China Universal Asset Mgmt Co.Ltd
- 托管人
- Guotai Haitong Securities CO., LTD.
ETF 文件
更新日期类型
2026/04/01Annual Report
2025/08/29Semi Annual Report
2025/12/19Prospectus
2026/07/21Quarterly Report