概况
- ETF 名称
- Invesco Great Wall CNI Oil&Gas ETF
- 追踪指数
- CNI Oil & Gas Index PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 1.2424 (2026/09/15)
- 发行数量
- 4.32 亿 (2026/09/15)
- 上市日期
- 2024 年 5 月 23 日
- 管理人
- Invesco Great Wall Fund Mgmt Co. Ltd
- 托管人
- Zhongtai Securities Co Ltd
ETF 文件
更新日期类型
2026/03/27Annual Report
2026/08/28Semi Annual Report
2026/06/30Prospectus
2026/07/21Quarterly Report