华安中债1-5年国开行债券ETF
159649110.1550.02% ( +0.025 )
概况
- ETF 名称
- Huaan China Bond 1-5 Years CDB Bond ETF
- 追踪指数
- ChinaBond 1-5 Year CDB Bond Index PR CNY
- 类型
- 固定收益
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 110.1769 (2026/07/29)
- 发行数量
- 3,476.19 万 (2026/07/29)
- 上市日期
- 2022 年 8 月 8 日
- 管理人
- HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd
- 托管人
- Shanghai Pudong Development Bank
ETF 文件
更新日期类型
2026/07/21Quarterly Report
2026/06/26Prospectus
2025/09/02Semi Annual Report
2026/03/31Annual Report