平安中债-0-3年国开行债券ETF
159651107.9560.01% ( +0.009 )
概况
- ETF 名称
- Pingan Chinabond-0-3 Year CDB Bond ETF
- 追踪指数
- ChinaBond 0-3 Year CDB Bond Index PR CNY
- 类型
- 固定收益
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 107.9598 (2026/07/29)
- 发行数量
- 987.44 万 (2026/07/30)
- 上市日期
- 2022 年 9 月 1 日
- 管理人
- Ping An Fund Management Company Limited
- 托管人
- ShenZhen Ping An Bank
ETF 文件
更新日期类型
2026/03/31Annual Report
2025/09/01Semi Annual Report
2026/05/29Prospectus
2026/07/21Quarterly Report