概况
- ETF 名称
- China Merchants Guozheng Food and Beverage ETF
- 追踪指数
- CNI Food & Beverage Index PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 0.5472 (2026/08/16)
- 发行数量
- 6.15 亿 (2026/08/14)
- 上市日期
- 2021 年 1 月 25 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Shenwan Hongyuan Securities
ETF 文件
更新日期类型
2026/04/01Annual Report
2025/08/29Semi Annual Report
2026/01/23Prospectus
2026/07/21Quarterly Report