招商中证生物科技主题ETF
1598490.5060.20% ( +0.001 )
概况
- ETF 名称
- China Merchants CSI Biotechnology Theme ETF
- 追踪指数
- CSI Biotechnology Thematic PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 0.5044 (2026/10/07)
- 发行数量
- 1.52 亿 (2026/10/08)
- 上市日期
- 2021 年 2 月 8 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- China Galaxy Securities Co Ltd
ETF 文件
更新日期类型
2026/08/31Semi Annual Report
2026/02/06Prospectus
2026/07/21Quarterly Report
2026/03/31Annual Report