概况
- ETF 名称
- Dacheng SZSE Component ETF
- 追踪指数
- Shenzhen SE Component PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 1.5196 (2026/09/08)
- 发行数量
- 2.03 亿 (2026/09/08)
- 上市日期
- 2015 年 6 月 5 日
- 管理人
- Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Agricultural Bank of China Ltd
ETF 文件
更新日期类型
2026/03/31Annual Report
2026/08/28Semi Annual Report
2026/07/04Prospectus
2026/07/21Quarterly Report