易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)
1611253.1520.83% ( +0.026 )
概况
- ETF 名称
- E Fund S&P 500 Index Fund(LOF)(CNY)-A
- 追踪指数
- PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.8%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 3.0159 (2026/07/28)
- 发行数量
- 4.98 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2016 年 12 月 2 日
- 管理人
- E Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- China Construction Bank
ETF 文件
更新日期类型
2025/09/02Semi Annual Report
2026/03/31Annual Report
2026/06/01Prospectus
2026/07/21Quarterly Report