招商中证白酒指数A
1617250.5772.12% ( +0.012 )
概况
- ETF 名称
- China Merchants CSI Liquor Index Fund-A
- 追踪指数
- PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 1%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 0.5642 (2026/08/06)
- 发行数量
- 387.85 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2015 年 5 月 27 日
- 管理人
- China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期类型
2025/08/29Semi Annual Report
2026/05/26Prospectus
2026/07/21Quarterly Report
2026/04/01Annual Report