概况
- ETF 名称
- GF Fund Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index Fund(QDII-LOF)-A(CNY)
- 追踪指数
- PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 1%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 2.8581 (2026/08/09)
- 发行数量
- 2.67 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2017 年 2 月 28 日
- 管理人
- GF Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期类型
2026/07/20Quarterly Report
2026/03/30Annual Report
2025/09/01Semi Annual Report
2026/06/05Prospectus