概况
- ETF 名称
- E Fund CSI 500 ETF
- 追踪指数
- CSI Smallcap 500 Index PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.15%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 4.2088 (2026/08/13)
- 发行数量
- 9.17 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2015 年 8 月 27 日
- 管理人
- E Fund Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Industrial and Commercial Bank of China
ETF 文件
更新日期类型
2026/01/31Prospectus
2026/07/21Quarterly Report
2026/03/31Annual Report
2025/09/02Semi Annual Report