国泰上证5年期国债ETF
511010140.8300.00% ( -0.002 )
概况
- ETF 名称
- Guotai SSE 5-Year China Treasury Note ETF
- 追踪指数
- SSE 5-Year China Treasury Nte Index CNY
- 类型
- 固定收益
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.15%
- 派息政策
- 按年
- 资产净值
- CNY 140.792 (2026/07/27)
- 发行数量
- 3,635.63 万 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2013 年 3 月 5 日
- 管理人
- Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- China Construction Bank
ETF 文件
更新日期类型
2025/11/19Prospectus
2026/07/21Quarterly Report
2025/09/01Semi Annual Report
2026/03/30Annual Report