华夏中证细分食品饮料产业主题ETF
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概况
- ETF 名称
- ChinaAMC CSI Food & Beverage Sub-Industry ETF
- 追踪指数
- CSI Food & Beverage Sub-idsry Idx PR CNY
- 类型
- 股票型
- 总费率
- --
- 管理费
- 0.5%
- 派息政策
- 按月
- 资产净值
- CNY 0.4792 (2026/08/03)
- 发行数量
- 90.48 亿 (2026/06/30)
- 上市日期
- 2020 年 12 月 30 日
- 管理人
- China Asset Mgmt Co.,Ltd
- 托管人
- Bank of China Ltd Beijing Branch
ETF 文件
更新日期类型
2026/05/29Prospectus
2026/07/21Quarterly Report
2026/03/31Annual Report
2025/09/01Semi Annual Report